今年以来德邦高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式A023566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0400 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0336 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0541 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0359 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0575 |
-3.13% |
| 2025-12-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0917 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1020 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1285 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1202 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1341 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1145 |
2.90% |
| 2025-12-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0831 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0561 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0710 |
-2.68% |
| 2025-12-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0997 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0707 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0503 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0461 |
3.18% |
| 2025-11-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0139 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0054 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9760 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9906 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9998 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0059 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9979 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0125 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0093 |
-1.96% |
| 2025-11-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0291 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0344 |
-4.59% |
| 2025-11-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0819 |
-5.14% |
| 2025-11-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1375 |
3.96% |
| 2025-11-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0942 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0869 |
-5.77% |
| 2025-11-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1496 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1634 |
2.50% |
| 2025-10-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1350 |
-3.58% |
| 2025-10-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1756 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1500 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1428 |
-0.37% |
| 2025-10-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1471 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1131 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1335 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1444 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1229 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0879 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1317 |
-2.30% |
| 2025-10-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1577 |
4.75% |
| 2025-10-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1052 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1709 |
-3.96% |
| 2025-10-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2192 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2356 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2506 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2526 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2158 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2619 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2694 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2642 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2635 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2394 |
-3.60% |
| 2025-09-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2857 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2972 |
2.43% |
| 2025-09-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2664 |
8.71% |
| 2025-09-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1649 |
2.71% |
| 2025-09-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1342 |
-1.18% |
| 2025-09-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1477 |
3.45% |
| 2025-09-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1094 |
-2.03% |
| 2025-09-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1324 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1358 |
3.98% |
| 2025-09-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0923 |
4.66% |
| 2025-09-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0437 |
-3.76% |
| 2025-09-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0845 |
-1.87% |
| 2025-09-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1052 |
5.60% |
| 2025-09-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0466 |
0.95% |
| 2025-08-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0368 |
2.96% |
| 2025-08-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0070 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0079 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0246 |
-1.73% |
| 2025-08-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0426 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0132 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0031 |
-2.47% |
| 2025-08-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0285 |
-0.19% |
| 2025-08-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0305 |
3.30% |
| 2025-08-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9976 |
1.85% |
| 2025-08-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9795 |
4.28% |
| 2025-08-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9393 |
-2.41% |
| 2025-08-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9625 |
1.57% |
| 2025-08-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9476 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9471 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9425 |
-2.01% |
| 2025-08-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9618 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9632 |
3.77% |
| 2025-08-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9282 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9217 |
5.63% |
| 2025-08-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8726 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8802 |
0.46% |
| 2025-07-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8762 |
-2.06% |
| 2025-07-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8946 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8960 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8971 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8969 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8949 |
0.69% |
| 2025-07-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8888 |
-1.74% |
| 2025-07-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9045 |
1.47% |
| 2025-07-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8914 |
-0.67% |
| 2025-07-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8974 |
2.07% |
| 2025-07-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8792 |
6.02% |
| 2025-07-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8293 |
1.00% |
| 2025-07-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8211 |
3.37% |
| 2025-07-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7943 |
1.69% |
| 2025-07-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7811 |
-2.12% |
| 2025-07-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7980 |
0.24% |
| 2025-07-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7961 |
1.65% |
| 2025-07-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7832 |
-1.30% |
| 2025-07-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7935 |
-1.55% |
| 2025-07-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8060 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8071 |
-3.13% |
| 2025-07-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8332 |
-1.29% |
| 2025-06-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8441 |
1.96% |
| 2025-06-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8279 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8275 |
-0.92% |
| 2025-06-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8352 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8253 |
5.98% |
| 2025-06-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7787 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7766 |
-3.44% |
| 2025-06-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8043 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8145 |
0.83% |
| 2025-06-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8078 |
-1.14% |
| 2025-06-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8171 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8161 |
-2.60% |
| 2025-06-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8379 |
1.34% |
| 2025-06-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8268 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8205 |
-2.61% |
| 2025-06-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8425 |
-0.24% |
| 2025-06-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8445 |
-1.85% |
| 2025-06-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8604 |
1.88% |
| 2025-06-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8445 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8391 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8383 |
-3.90% |
| 2025-05-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8723 |
-0.45% |
| 2025-05-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8762 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8738 |
-1.00% |
| 2025-05-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8826 |
-0.79% |
| 2025-05-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8896 |
0.34% |
| 2025-05-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8866 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8948 |
-0.96% |
| 2025-05-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9035 |
-0.76% |
| 2025-05-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9104 |
-2.27% |
| 2025-05-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9315 |
3.03% |
| 2025-05-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9041 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9155 |
-1.37% |
| 2025-05-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9282 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9354 |
3.31% |
| 2025-05-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9054 |
-2.38% |
| 2025-05-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9275 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9319 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9338 |
3.70% |
| 2025-04-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9005 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8807 |
4.06% |
| 2025-04-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8463 |
-1.97% |
| 2025-04-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8633 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8608 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8581 |
6.45% |
| 2025-04-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8061 |
-1.12% |
| 2025-04-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8152 |
5.72% |
| 2025-04-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7711 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7741 |
-1.50% |
| 2025-04-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7859 |
-2.75% |
| 2025-04-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8081 |
0.34% |
| 2025-04-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8054 |
2.20% |
| 2025-04-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7881 |
4.15% |
| 2025-04-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7567 |
4.66% |
| 2025-04-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7230 |
2.52% |
| 2025-04-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7052 |
-4.57% |
| 2025-04-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7390 |
-13.55% |
| 2025-04-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8548 |
-3.41% |
| 2025-04-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8850 |
3.48% |
| 2025-04-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8552 |
-2.29% |
| 2025-03-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8752 |
-3.42% |
| 2025-03-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9062 |
-1.70% |
| 2025-03-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9219 |
-0.85% |
| 2025-03-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9298 |
1.23% |
| 2025-03-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9185 |
-2.67% |
| 2025-03-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9437 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9462 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
