近一季德邦高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式A023566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8624 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8531 |
-2.84% |
| 2026-09-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8773 |
2.62% |
| 2026-09-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8549 |
-2.90% |
| 2026-09-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8797 |
-2.98% |
| 2026-09-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9059 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9207 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9186 |
7.87% |
| 2026-09-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8516 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8931 |
1.70% |
| 2026-09-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8782 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8858 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9014 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8863 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9074 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8755 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8854 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8830 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8916 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8710 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8593 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9596 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9586 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9310 |
-1.26% |
| 2026-08-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9427 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9442 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9442 |
7.16% |
| 2026-08-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8811 |
-1.34% |
| 2026-08-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8929 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8847 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8908 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8655 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8504 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8362 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7742 |
-4.31% |
| 2026-07-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8091 |
-1.41% |
| 2026-07-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8205 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8446 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8144 |
-4.10% |
| 2026-07-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8478 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8451 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8662 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8324 |
-4.97% |
| 2026-07-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8738 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9482 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9682 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9682 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9562 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0257 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0140 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0136 |
-9.01% |
| 2026-07-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1049 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1316 |
-2.68% |
| 2026-07-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1619 |
7.69% |
| 2026-07-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0789 |
2.61% |
| 2026-07-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0515 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0209 |
5.67% |
| 2026-06-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9661 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9693 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0048 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0317 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0375 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0617 |
-4.68% |
| 2026-06-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1114 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0981 |
-0.85% |
