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德邦高端装备混合发起式A基金净值查询(023566)

近一季德邦高端装备混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式A023566净值及计算阶段收益
近一季023566基金累计收益率-22.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦高端装备混合发起式A 0.8624 1.09%
2026-09-15 德邦高端装备混合发起式A 0.8531 -2.84%
2026-09-14 德邦高端装备混合发起式A 0.8773 2.62%
2026-09-11 德邦高端装备混合发起式A 0.8549 -2.90%
2026-09-10 德邦高端装备混合发起式A 0.8797 -2.98%
2026-09-09 德邦高端装备混合发起式A 0.9059 -1.63%
2026-09-08 德邦高端装备混合发起式A 0.9207 0.23%
2026-09-07 德邦高端装备混合发起式A 0.9186 7.87%
2026-09-04 德邦高端装备混合发起式A 0.8516 -4.87%
2026-09-03 德邦高端装备混合发起式A 0.8931 1.70%
2026-09-02 德邦高端装备混合发起式A 0.8782 -0.86%
2026-09-01 德邦高端装备混合发起式A 0.8858 -1.73%
2026-08-31 德邦高端装备混合发起式A 0.9014 1.70%
2026-08-28 德邦高端装备混合发起式A 0.8863 -2.38%
2026-08-27 德邦高端装备混合发起式A 0.9074 3.64%
2026-08-26 德邦高端装备混合发起式A 0.8755 -1.13%
2026-08-25 德邦高端装备混合发起式A 0.8854 0.27%
2026-08-24 德邦高端装备混合发起式A 0.8830 -0.96%
2026-08-21 德邦高端装备混合发起式A 0.8916 2.37%
2026-08-20 德邦高端装备混合发起式A 0.8710 1.36%
2026-08-19 德邦高端装备混合发起式A 0.8593 -11.67%
2026-08-18 德邦高端装备混合发起式A 0.9596 0.10%
2026-08-17 德邦高端装备混合发起式A 0.9586 2.96%
2026-08-14 德邦高端装备混合发起式A 0.9310 -1.26%
2026-08-13 德邦高端装备混合发起式A 0.9427 -0.16%
2026-08-12 德邦高端装备混合发起式A 0.9442 0.00%
2026-08-11 德邦高端装备混合发起式A 0.9442 7.16%
2026-08-10 德邦高端装备混合发起式A 0.8811 -1.34%
2026-08-07 德邦高端装备混合发起式A 0.8929 0.93%
2026-08-06 德邦高端装备混合发起式A 0.8847 -0.68%
2026-08-05 德邦高端装备混合发起式A 0.8908 2.92%
2026-08-04 德邦高端装备混合发起式A 0.8655 1.78%
2026-08-03 德邦高端装备混合发起式A 0.8504 1.70%
2026-07-31 德邦高端装备混合发起式A 0.8362 8.01%
2026-07-30 德邦高端装备混合发起式A 0.7742 -4.31%
2026-07-29 德邦高端装备混合发起式A 0.8091 -1.41%
2026-07-28 德邦高端装备混合发起式A 0.8205 -2.85%
2026-07-27 德邦高端装备混合发起式A 0.8446 3.71%
2026-07-24 德邦高端装备混合发起式A 0.8144 -4.10%
2026-07-23 德邦高端装备混合发起式A 0.8478 0.32%
2026-07-22 德邦高端装备混合发起式A 0.8451 -2.44%
2026-07-21 德邦高端装备混合发起式A 0.8662 4.06%
2026-07-20 德邦高端装备混合发起式A 0.8324 -4.97%
2026-07-17 德邦高端装备混合发起式A 0.8738 -8.51%
2026-07-16 德邦高端装备混合发起式A 0.9482 -2.07%
2026-07-15 德邦高端装备混合发起式A 0.9682 0.00%
2026-07-14 德邦高端装备混合发起式A 0.9682 1.25%
2026-07-13 德邦高端装备混合发起式A 0.9562 -7.27%
2026-07-10 德邦高端装备混合发起式A 1.0257 1.15%
2026-07-09 德邦高端装备混合发起式A 1.0140 0.04%
2026-07-08 德邦高端装备混合发起式A 1.0136 -9.01%
2026-07-07 德邦高端装备混合发起式A 1.1049 -2.36%
2026-07-06 德邦高端装备混合发起式A 1.1316 -2.68%
2026-07-03 德邦高端装备混合发起式A 1.1619 7.69%
2026-07-02 德邦高端装备混合发起式A 1.0789 2.61%
2026-07-01 德邦高端装备混合发起式A 1.0515 3.00%
2026-06-30 德邦高端装备混合发起式A 1.0209 5.67%
2026-06-29 德邦高端装备混合发起式A 0.9661 -0.33%
2026-06-26 德邦高端装备混合发起式A 0.9693 -3.53%
2026-06-25 德邦高端装备混合发起式A 1.0048 -2.68%
2026-06-24 德邦高端装备混合发起式A 1.0317 -0.56%
2026-06-23 德邦高端装备混合发起式A 1.0375 -2.28%
2026-06-22 德邦高端装备混合发起式A 1.0617 -4.68%
2026-06-18 德邦高端装备混合发起式A 1.1114 1.21%
2026-06-17 德邦高端装备混合发起式A 1.0981 -0.85%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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