今年以来招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3166 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3151 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3153 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3298 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3306 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3412 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3412 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3378 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3312 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3238 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3247 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3340 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3319 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3424 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3366 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3371 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3274 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3404 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3357 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3304 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3323 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3555 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3430 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3429 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3360 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3230 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3246 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3289 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3238 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3323 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3305 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3114 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3047 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3010 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2804 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2932 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3151 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3156 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3315 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3367 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3398 |
1.60% |
| 2026-07-20 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3183 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3182 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3304 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3498 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3537 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3436 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3689 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3715 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3583 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3616 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3809 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3762 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3735 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3932 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4107 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3999 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3950 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4085 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3904 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3875 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4193 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4131 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4002 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4009 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4111 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3886 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3804 |
1.41% |
| 2026-06-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3610 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3747 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3703 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3717 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4073 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4117 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4134 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4048 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4017 |
0.28% |
| 2026-05-28 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3978 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3918 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3940 |
1.55% |
| 2026-05-25 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3724 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3720 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3704 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3632 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3469 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3551 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3584 |
-2.27% |
| 2026-05-14 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3892 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3947 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3893 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.4022 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3987 |
1.02% |
| 2026-05-07 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3845 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3406 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3517 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3502 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3509 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3449 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3530 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3539 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3435 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3400 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3424 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3312 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3278 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3253 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3249 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3017 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2969 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2972 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3024 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2901 |
1.11% |
| 2026-03-30 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2758 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2816 |
-0.54% |
| 2026-03-26 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2886 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3052 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2966 |
-0.15% |
| 2026-03-23 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2986 |
0.12% |
| 2026-03-20 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.2971 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3147 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3203 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3249 |
0.19% |
| 2026-03-16 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3224 |
0.85% |
| 2026-03-13 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3112 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3200 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3348 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3387 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3293 |
0.45% |
| 2026-03-06 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3234 |
-0.93% |
| 2026-03-05 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3358 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3448 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3389 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3661 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3753 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3755 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3786 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3763 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3729 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3755 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3798 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3776 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3751 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3636 |
0.90% |
| 2026-02-05 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3514 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3595 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3680 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3680 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3672 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3799 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3826 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3795 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3747 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3715 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3698 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3669 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3574 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3653 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3655 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3685 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3669 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3666 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3674 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3621 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3518 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3542 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3550 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3458 |
0.75% |
