热搜: 融资买入 中邮核心成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成价值增长混合A

招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

近一年招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559净值及计算阶段收益
近一年023559基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3153 -1.10%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3298 -0.06%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3306 -0.79%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3412 -0.07%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 0.07%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3412 0.25%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3378 0.50%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3312 0.56%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3238 -0.07%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3247 -0.70%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3340 0.16%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3319 -0.78%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3424 0.43%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3366 -0.04%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3371 0.73%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3274 -0.97%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3404 0.35%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3357 0.40%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3304 -0.14%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3323 -1.74%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3555 0.93%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3430 0.01%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3429 0.52%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3360 0.98%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3230 -0.12%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3246 -0.32%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3289 0.39%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3238 -0.64%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3323 0.14%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3305 1.44%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3114 0.51%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3047 0.28%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3010 1.58%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2804 -0.99%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2932 -1.69%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.04%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3156 -1.21%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3315 -0.39%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3367 -0.23%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3398 1.60%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3183 0.01%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3182 -0.92%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3304 -1.46%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3498 -0.29%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3537 0.75%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3436 -1.88%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3689 -0.19%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3715 0.97%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3583 -0.24%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3616 -1.42%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3809 0.34%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3762 0.20%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3735 -1.43%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3932 -1.26%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4107 0.77%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3999 0.35%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3950 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4085 1.29%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3904 0.21%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3875 -2.29%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4193 0.44%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4131 0.92%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4002 -0.05%
2026-06-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4009 -0.72%
2026-06-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4111 1.59%
2026-06-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3886 0.59%
2026-06-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3804 1.41%
2026-06-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3610 -1.00%
2026-06-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3747 0.32%
2026-06-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3703 -0.10%
2026-06-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3717 -2.60%
2026-06-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4073 -0.31%
2026-06-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4117 -0.12%
2026-06-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4134 0.61%
2026-06-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4048 0.22%
2026-05-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4017 0.28%
2026-05-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3978 0.43%
2026-05-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3918 -0.16%
2026-05-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3940 1.55%
2026-05-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3724 0.03%
2026-05-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3720 0.12%
2026-05-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3704 0.53%
2026-05-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3632 1.20%
2026-05-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3469 -0.61%
2026-05-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3551 -0.24%
2026-05-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3584 -2.27%
2026-05-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3892 -0.39%
2026-05-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3947 0.39%
2026-05-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3893 -0.92%
2026-05-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4022 0.25%
2026-05-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3987 1.02%
2026-05-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3845 -0.27%
2026-04-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3406 -0.12%
2026-04-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 -0.70%
2026-04-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3517 0.11%
2026-04-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3502 0.60%
2026-04-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 -0.64%
2026-04-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3509 0.45%
2026-04-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3449 -0.60%
2026-04-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3530 -0.07%
2026-04-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3539 0.77%
2026-04-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3435 0.26%
2026-04-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3400 -0.18%
2026-04-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3424 0.84%
2026-04-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3312 0.26%
2026-04-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3278 0.19%
2026-04-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3253 0.03%
2026-04-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3249 1.75%
2026-04-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3017 0.37%
2026-04-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2969 -0.02%
2026-04-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2972 -0.40%
2026-04-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3024 0.95%
2026-03-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2901 1.11%
2026-03-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2758 -0.45%
2026-03-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2816 -0.54%
2026-03-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2886 -1.29%
2026-03-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3052 0.66%
2026-03-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2966 -0.15%
2026-03-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2986 0.12%
2026-03-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2971 -1.36%
2026-03-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3147 -0.42%
2026-03-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3203 -0.35%
2026-03-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3249 0.19%
2026-03-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3224 0.85%
2026-03-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3112 -0.67%
2026-03-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3200 -1.12%
2026-03-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3348 -0.29%
2026-03-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3387 0.71%
2026-03-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3293 0.45%
2026-03-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3234 -0.93%
2026-03-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3358 -0.67%
2026-03-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3448 0.44%
2026-03-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3389 -2.03%
2026-03-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3661 -0.67%
2026-02-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3753 -0.01%
2026-02-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3755 -0.22%
2026-02-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3786 0.17%
2026-02-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3763 0.25%
2026-02-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3729 -0.19%
2026-02-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3755 -0.31%
2026-02-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3798 0.16%
2026-02-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3776 0.18%
2026-02-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3751 0.84%
2026-02-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3636 0.90%
2026-02-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3514 -0.60%
2026-02-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3595 -0.62%
2026-02-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3680 0.00%
2026-02-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3680 0.06%
2026-01-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3672 -0.92%
2026-01-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3799 -0.20%
2026-01-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3826 0.22%
2026-01-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3795 0.35%
2026-01-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3747 0.23%
2026-01-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3715 0.12%
2026-01-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3698 0.21%
2026-01-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3669 0.70%
2026-01-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3574 -0.58%
2026-01-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3653 -0.01%
2026-01-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3655 -0.22%
2026-01-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3685 0.12%
2026-01-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3669 0.02%
2026-01-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3666 -0.06%
2026-01-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3674 0.39%
2026-01-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3621 0.76%
2026-01-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3518 -0.18%
2026-01-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3542 -0.06%
2026-01-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3550 0.68%
2026-01-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3458 0.75%
2025-12-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3358 -0.14%
2025-12-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3377 -0.13%
2025-12-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3395 -0.13%
2025-12-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3412 -0.05%
2025-12-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3419 -0.09%
2025-12-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3431 0.16%
2025-12-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3409 0.23%
2025-12-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3378 0.35%
2025-12-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3331 0.25%
2025-12-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3298 0.30%
2025-12-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3258 -0.51%
2025-12-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3326 -0.24%
2025-12-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3358 -0.10%
2025-12-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3372 -0.47%
2025-12-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3435 0.12%
2025-12-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3419 0.31%
2025-12-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3377 -0.34%
2025-12-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 -0.22%
2025-12-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3452 -0.75%
2025-12-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3553 -0.07%
2025-12-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3563 0.36%
2025-12-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3515 0.00%
2025-12-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3515 -0.33%
2025-11-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3560 0.34%
2025-11-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3514 0.01%
2025-11-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3513 0.28%
2025-11-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3475 0.81%
2025-11-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3367 0.63%
2025-11-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3283 0.45%
2025-11-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3224 -0.52%
2025-11-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3293 0.03%
2025-11-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3289 -0.45%
2025-11-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3349 -0.71%
2025-11-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3444 -0.08%
2025-11-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3455 -0.75%
2025-11-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3556 -0.04%
2025-11-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3561 0.18%
2025-11-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3537 0.61%
2025-11-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3455 -0.04%
2025-11-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3461 -0.19%
2025-11-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3487 -0.01%
2025-11-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3488 -0.46%
2025-11-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3550 -0.16%
2025-10-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3572 0.20%
2025-10-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3545 -0.28%
2025-10-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3583 -0.47%
2025-10-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3647 -0.15%
2025-10-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3668 0.51%
2025-10-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3599 0.41%
2025-10-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3544 0.19%
2025-10-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3518 -0.31%
2025-10-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3560 0.10%
2025-10-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3547 0.56%
2025-10-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3472 -0.13%
2025-10-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3490 -0.11%
2025-10-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3505 0.30%
2025-10-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3465 -0.15%
2025-10-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3485 0.73%
2025-09-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3471 0.09%
2025-09-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3459 0.21%
2025-09-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3431 -0.07%
2025-09-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3441 -0.10%
2025-09-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3455 -0.30%
2025-09-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3495 0.21%
2025-09-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
标签云