近一月招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3358 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3372 |
-0.47% |
| 2025-12-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3435 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3419 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3377 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3422 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3452 |
-0.75% |
| 2025-12-04 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3553 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3563 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3515 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3515 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3560 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3514 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3513 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3475 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3367 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3283 |
0.45% |
| 2025-11-20 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3224 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3293 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3289 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币C |
1.3349 |
-0.71% |
