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招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559净值及计算阶段收益
近一季023559基金累计收益率-5.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3153 -1.10%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3298 -0.06%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3306 -0.79%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3412 -0.07%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 0.07%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3412 0.25%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3378 0.50%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3312 0.56%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3238 -0.07%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3247 -0.70%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3340 0.16%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3319 -0.78%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3424 0.43%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3366 -0.04%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3371 0.73%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3274 -0.97%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3404 0.35%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3357 0.40%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3304 -0.14%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3323 -1.74%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3555 0.93%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3430 0.01%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3429 0.52%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3360 0.98%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3230 -0.12%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3246 -0.32%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3289 0.39%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3238 -0.64%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3323 0.14%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3305 1.44%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3114 0.51%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3047 0.28%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3010 1.58%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2804 -0.99%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2932 -1.69%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.04%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3156 -1.21%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3315 -0.39%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3367 -0.23%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3398 1.60%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3183 0.01%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3182 -0.92%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3304 -1.46%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3498 -0.29%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3537 0.75%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3436 -1.88%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3689 -0.19%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3715 0.97%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3583 -0.24%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3616 -1.42%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3809 0.34%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3762 0.20%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3735 -1.43%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3932 -1.26%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4107 0.77%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3999 0.35%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3950 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4085 1.29%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3904 0.21%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3875 -2.29%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4193 0.44%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4131 0.92%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4002 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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