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摩根60天持有期债券A基金净值查询(023528)

今年以来摩根60天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根60天持有期债券A023528净值及计算阶段收益
今年以来023528基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
2026-09-16 摩根60天持有期债券A 1.0300 0.01%
2026-09-15 摩根60天持有期债券A 1.0299 0.01%
2026-09-14 摩根60天持有期债券A 1.0298 0.01%
2026-09-11 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.00%
2026-09-10 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.00%
2026-09-09 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.01%
2026-09-08 摩根60天持有期债券A 1.0296 0.00%
2026-09-07 摩根60天持有期债券A 1.0296 0.01%
2026-09-04 摩根60天持有期债券A 1.0295 0.01%
2026-09-03 摩根60天持有期债券A 1.0294 0.02%
2026-09-02 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.00%
2026-09-01 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.01%
2026-08-31 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-28 摩根60天持有期债券A 1.0290 -0.01%
2026-08-27 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-26 摩根60天持有期债券A 1.0291 -0.01%
2026-08-25 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.01%
2026-08-24 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-21 摩根60天持有期债券A 1.0290 -0.01%
2026-08-20 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-19 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-18 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-17 摩根60天持有期债券A 1.0290 0.02%
2026-08-14 摩根60天持有期债券A 1.0288 0.00%
2026-08-13 摩根60天持有期债券A 1.0288 0.01%
2026-08-12 摩根60天持有期债券A 1.0287 0.01%
2026-08-11 摩根60天持有期债券A 1.0286 0.00%
2026-08-10 摩根60天持有期债券A 1.0286 0.01%
2026-08-07 摩根60天持有期债券A 1.0285 0.01%
2026-08-06 摩根60天持有期债券A 1.0284 0.00%
2026-08-05 摩根60天持有期债券A 1.0284 0.03%
2026-08-04 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-08-03 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-31 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.01%
2026-07-30 摩根60天持有期债券A 1.0280 0.01%
2026-07-29 摩根60天持有期债券A 1.0279 -0.01%
2026-07-28 摩根60天持有期债券A 1.0280 -0.02%
2026-07-27 摩根60天持有期债券A 1.0282 0.01%
2026-07-24 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-23 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-22 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.02%
2026-07-21 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-20 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-17 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-16 摩根60天持有期债券A 1.0278 -0.01%
2026-07-15 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-14 摩根60天持有期债券A 1.0278 -0.02%
2026-07-13 摩根60天持有期债券A 1.0280 0.01%
2026-07-10 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-09 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-08 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-07 摩根60天持有期债券A 1.0278 0.00%
2026-07-06 摩根60天持有期债券A 1.0278 0.02%
2026-07-03 摩根60天持有期债券A 1.0276 0.00%
2026-07-02 摩根60天持有期债券A 1.0276 0.02%
2026-07-01 摩根60天持有期债券A 1.0274 -0.02%
2026-06-30 摩根60天持有期债券A 1.0276 -0.01%
2026-06-29 摩根60天持有期债券A 1.0277 0.03%
2026-06-26 摩根60天持有期债券A 1.0274 0.02%
2026-06-25 摩根60天持有期债券A 1.0272 0.02%
2026-06-24 摩根60天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-06-23 摩根60天持有期债券A 1.0269 -0.01%
2026-06-22 摩根60天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-06-18 摩根60天持有期债券A 1.0269 0.02%
2026-06-17 摩根60天持有期债券A 1.0267 0.02%
2026-06-16 摩根60天持有期债券A 1.0265 0.01%
2026-06-15 摩根60天持有期债券A 1.0264 0.00%
2026-06-12 摩根60天持有期债券A 1.0264 0.00%
2026-06-11 摩根60天持有期债券A 1.0264 -0.01%
2026-06-10 摩根60天持有期债券A 1.0265 -0.01%
2026-06-09 摩根60天持有期债券A 1.0266 -0.01%
2026-06-08 摩根60天持有期债券A 1.0267 -0.01%
2026-06-05 摩根60天持有期债券A 1.0268 0.00%
2026-06-04 摩根60天持有期债券A 1.0268 0.00%
2026-06-03 摩根60天持有期债券A 1.0268 0.01%
2026-06-02 摩根60天持有期债券A 1.0267 0.00%
2026-06-01 摩根60天持有期债券A 1.0267 0.04%
2026-05-29 摩根60天持有期债券A 1.0263 -0.01%
2026-05-28 摩根60天持有期债券A 1.0264 0.03%
2026-05-27 摩根60天持有期债券A 1.0261 0.01%
2026-05-26 摩根60天持有期债券A 1.0260 0.01%
2026-05-25 摩根60天持有期债券A 1.0259 0.00%
2026-05-22 摩根60天持有期债券A 1.0259 0.01%
2026-05-21 摩根60天持有期债券A 1.0258 0.05%
2026-05-20 摩根60天持有期债券A 1.0253 0.05%
2026-05-19 摩根60天持有期债券A 1.0248 0.02%
2026-05-18 摩根60天持有期债券A 1.0246 0.01%
2026-05-15 摩根60天持有期债券A 1.0245 0.01%
2026-05-14 摩根60天持有期债券A 1.0244 0.00%
2026-05-13 摩根60天持有期债券A 1.0244 0.02%
2026-05-12 摩根60天持有期债券A 1.0242 0.01%
2026-05-11 摩根60天持有期债券A 1.0241 0.01%
2026-05-08 摩根60天持有期债券A 1.0240 0.00%
2026-04-30 摩根60天持有期债券A 1.0238 0.01%
2026-04-29 摩根60天持有期债券A 1.0237 0.00%
2026-04-28 摩根60天持有期债券A 1.0237 0.01%
2026-04-27 摩根60天持有期债券A 1.0236 0.00%
2026-04-24 摩根60天持有期债券A 1.0236 0.01%
2026-04-23 摩根60天持有期债券A 1.0235 -0.01%
2026-04-22 摩根60天持有期债券A 1.0236 0.02%
2026-04-21 摩根60天持有期债券A 1.0234 0.02%
2026-04-20 摩根60天持有期债券A 1.0232 0.01%
2026-04-17 摩根60天持有期债券A 1.0231 0.01%
2026-04-16 摩根60天持有期债券A 1.0230 0.02%
2026-04-15 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.01%
2026-04-14 摩根60天持有期债券A 1.0227 0.01%
2026-04-13 摩根60天持有期债券A 1.0226 0.00%
2026-04-10 摩根60天持有期债券A 1.0226 -0.02%
2026-04-09 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.00%
2026-04-08 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.00%
2026-04-07 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.02%
2026-04-03 摩根60天持有期债券A 1.0226 0.01%
2026-04-02 摩根60天持有期债券A 1.0225 0.01%
2026-04-01 摩根60天持有期债券A 1.0224 0.00%
2026-03-31 摩根60天持有期债券A 1.0224 0.01%
2026-03-30 摩根60天持有期债券A 1.0223 0.03%
2026-03-27 摩根60天持有期债券A 1.0220 0.02%
2026-03-26 摩根60天持有期债券A 1.0218 0.01%
2026-03-25 摩根60天持有期债券A 1.0217 0.00%
2026-03-24 摩根60天持有期债券A 1.0217 0.01%
2026-03-23 摩根60天持有期债券A 1.0216 0.00%
2026-03-20 摩根60天持有期债券A 1.0216 0.01%
2026-03-19 摩根60天持有期债券A 1.0215 0.01%
2026-03-18 摩根60天持有期债券A 1.0214 0.01%
2026-03-17 摩根60天持有期债券A 1.0213 0.02%
2026-03-16 摩根60天持有期债券A 1.0211 0.01%
2026-03-13 摩根60天持有期债券A 1.0210 0.01%
2026-03-12 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.00%
2026-03-11 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.00%
2026-03-10 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.01%
2026-03-09 摩根60天持有期债券A 1.0208 -0.01%
2026-03-06 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.01%
2026-03-05 摩根60天持有期债券A 1.0208 0.00%
2026-03-04 摩根60天持有期债券A 1.0208 0.02%
2026-03-03 摩根60天持有期债券A 1.0206 0.01%
2026-03-02 摩根60天持有期债券A 1.0205 0.02%
2026-02-27 摩根60天持有期债券A 1.0203 0.01%
2026-02-26 摩根60天持有期债券A 1.0202 0.01%
2026-02-25 摩根60天持有期债券A 1.0201 -0.02%
2026-02-24 摩根60天持有期债券A 1.0203 0.03%
2026-02-13 摩根60天持有期债券A 1.0200 0.00%
2026-02-12 摩根60天持有期债券A 1.0200 0.01%
2026-02-11 摩根60天持有期债券A 1.0199 0.03%
2026-02-10 摩根60天持有期债券A 1.0196 0.04%
2026-02-09 摩根60天持有期债券A 1.0192 0.07%
2026-02-06 摩根60天持有期债券A 1.0185 0.04%
2026-02-05 摩根60天持有期债券A 1.0181 0.00%
2026-02-04 摩根60天持有期债券A 1.0181 0.01%
2026-02-03 摩根60天持有期债券A 1.0180 0.01%
2026-02-02 摩根60天持有期债券A 1.0179 0.00%
2026-01-30 摩根60天持有期债券A 1.0179 0.00%
2026-01-29 摩根60天持有期债券A 1.0179 0.02%
2026-01-28 摩根60天持有期债券A 1.0177 0.01%
2026-01-27 摩根60天持有期债券A 1.0176 0.00%
2026-01-26 摩根60天持有期债券A 1.0176 0.01%
2026-01-23 摩根60天持有期债券A 1.0175 0.02%
2026-01-22 摩根60天持有期债券A 1.0173 0.00%
2026-01-21 摩根60天持有期债券A 1.0173 0.01%
2026-01-20 摩根60天持有期债券A 1.0172 0.01%
2026-01-19 摩根60天持有期债券A 1.0171 0.01%
2026-01-16 摩根60天持有期债券A 1.0170 0.03%
2026-01-15 摩根60天持有期债券A 1.0167 0.01%
2026-01-14 摩根60天持有期债券A 1.0166 0.03%
2026-01-13 摩根60天持有期债券A 1.0163 0.01%
2026-01-12 摩根60天持有期债券A 1.0162 0.01%
2026-01-09 摩根60天持有期债券A 1.0161 0.01%
2026-01-08 摩根60天持有期债券A 1.0160 0.01%
2026-01-07 摩根60天持有期债券A 1.0159 0.00%
2026-01-06 摩根60天持有期债券A 1.0159 -0.01%
2026-01-05 摩根60天持有期债券A 1.0160 0.03%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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