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摩根60天持有期债券A基金净值查询(023528)

近一年摩根60天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根60天持有期债券A023528净值及计算阶段收益
近一年023528基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根60天持有期债券A 1.0300 0.01%
2026-09-15 摩根60天持有期债券A 1.0299 0.01%
2026-09-14 摩根60天持有期债券A 1.0298 0.01%
2026-09-11 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.00%
2026-09-10 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.00%
2026-09-09 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.01%
2026-09-08 摩根60天持有期债券A 1.0296 0.00%
2026-09-07 摩根60天持有期债券A 1.0296 0.01%
2026-09-04 摩根60天持有期债券A 1.0295 0.01%
2026-09-03 摩根60天持有期债券A 1.0294 0.02%
2026-09-02 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.00%
2026-09-01 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.01%
2026-08-31 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-28 摩根60天持有期债券A 1.0290 -0.01%
2026-08-27 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-26 摩根60天持有期债券A 1.0291 -0.01%
2026-08-25 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.01%
2026-08-24 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-21 摩根60天持有期债券A 1.0290 -0.01%
2026-08-20 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-19 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-18 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-17 摩根60天持有期债券A 1.0290 0.02%
2026-08-14 摩根60天持有期债券A 1.0288 0.00%
2026-08-13 摩根60天持有期债券A 1.0288 0.01%
2026-08-12 摩根60天持有期债券A 1.0287 0.01%
2026-08-11 摩根60天持有期债券A 1.0286 0.00%
2026-08-10 摩根60天持有期债券A 1.0286 0.01%
2026-08-07 摩根60天持有期债券A 1.0285 0.01%
2026-08-06 摩根60天持有期债券A 1.0284 0.00%
2026-08-05 摩根60天持有期债券A 1.0284 0.03%
2026-08-04 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-08-03 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-31 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.01%
2026-07-30 摩根60天持有期债券A 1.0280 0.01%
2026-07-29 摩根60天持有期债券A 1.0279 -0.01%
2026-07-28 摩根60天持有期债券A 1.0280 -0.02%
2026-07-27 摩根60天持有期债券A 1.0282 0.01%
2026-07-24 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-23 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-22 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.02%
2026-07-21 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-20 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-17 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-16 摩根60天持有期债券A 1.0278 -0.01%
2026-07-15 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-14 摩根60天持有期债券A 1.0278 -0.02%
2026-07-13 摩根60天持有期债券A 1.0280 0.01%
2026-07-10 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-09 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-08 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-07 摩根60天持有期债券A 1.0278 0.00%
2026-07-06 摩根60天持有期债券A 1.0278 0.02%
2026-07-03 摩根60天持有期债券A 1.0276 0.00%
2026-07-02 摩根60天持有期债券A 1.0276 0.02%
2026-07-01 摩根60天持有期债券A 1.0274 -0.02%
2026-06-30 摩根60天持有期债券A 1.0276 -0.01%
2026-06-29 摩根60天持有期债券A 1.0277 0.03%
2026-06-26 摩根60天持有期债券A 1.0274 0.02%
2026-06-25 摩根60天持有期债券A 1.0272 0.02%
2026-06-24 摩根60天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-06-23 摩根60天持有期债券A 1.0269 -0.01%
2026-06-22 摩根60天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-06-18 摩根60天持有期债券A 1.0269 0.02%
2026-06-17 摩根60天持有期债券A 1.0267 0.02%
2026-06-16 摩根60天持有期债券A 1.0265 0.01%
2026-06-15 摩根60天持有期债券A 1.0264 0.00%
2026-06-12 摩根60天持有期债券A 1.0264 0.00%
2026-06-11 摩根60天持有期债券A 1.0264 -0.01%
2026-06-10 摩根60天持有期债券A 1.0265 -0.01%
2026-06-09 摩根60天持有期债券A 1.0266 -0.01%
2026-06-08 摩根60天持有期债券A 1.0267 -0.01%
2026-06-05 摩根60天持有期债券A 1.0268 0.00%
2026-06-04 摩根60天持有期债券A 1.0268 0.00%
2026-06-03 摩根60天持有期债券A 1.0268 0.01%
2026-06-02 摩根60天持有期债券A 1.0267 0.00%
2026-06-01 摩根60天持有期债券A 1.0267 0.04%
2026-05-29 摩根60天持有期债券A 1.0263 -0.01%
2026-05-28 摩根60天持有期债券A 1.0264 0.03%
2026-05-27 摩根60天持有期债券A 1.0261 0.01%
2026-05-26 摩根60天持有期债券A 1.0260 0.01%
2026-05-25 摩根60天持有期债券A 1.0259 0.00%
2026-05-22 摩根60天持有期债券A 1.0259 0.01%
2026-05-21 摩根60天持有期债券A 1.0258 0.05%
2026-05-20 摩根60天持有期债券A 1.0253 0.05%
2026-05-19 摩根60天持有期债券A 1.0248 0.02%
2026-05-18 摩根60天持有期债券A 1.0246 0.01%
2026-05-15 摩根60天持有期债券A 1.0245 0.01%
2026-05-14 摩根60天持有期债券A 1.0244 0.00%
2026-05-13 摩根60天持有期债券A 1.0244 0.02%
2026-05-12 摩根60天持有期债券A 1.0242 0.01%
2026-05-11 摩根60天持有期债券A 1.0241 0.01%
2026-05-08 摩根60天持有期债券A 1.0240 0.00%
2026-04-30 摩根60天持有期债券A 1.0238 0.01%
2026-04-29 摩根60天持有期债券A 1.0237 0.00%
2026-04-28 摩根60天持有期债券A 1.0237 0.01%
2026-04-27 摩根60天持有期债券A 1.0236 0.00%
2026-04-24 摩根60天持有期债券A 1.0236 0.01%
2026-04-23 摩根60天持有期债券A 1.0235 -0.01%
2026-04-22 摩根60天持有期债券A 1.0236 0.02%
2026-04-21 摩根60天持有期债券A 1.0234 0.02%
2026-04-20 摩根60天持有期债券A 1.0232 0.01%
2026-04-17 摩根60天持有期债券A 1.0231 0.01%
2026-04-16 摩根60天持有期债券A 1.0230 0.02%
2026-04-15 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.01%
2026-04-14 摩根60天持有期债券A 1.0227 0.01%
2026-04-13 摩根60天持有期债券A 1.0226 0.00%
2026-04-10 摩根60天持有期债券A 1.0226 -0.02%
2026-04-09 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.00%
2026-04-08 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.00%
2026-04-07 摩根60天持有期债券A 1.0228 0.02%
2026-04-03 摩根60天持有期债券A 1.0226 0.01%
2026-04-02 摩根60天持有期债券A 1.0225 0.01%
2026-04-01 摩根60天持有期债券A 1.0224 0.00%
2026-03-31 摩根60天持有期债券A 1.0224 0.01%
2026-03-30 摩根60天持有期债券A 1.0223 0.03%
2026-03-27 摩根60天持有期债券A 1.0220 0.02%
2026-03-26 摩根60天持有期债券A 1.0218 0.01%
2026-03-25 摩根60天持有期债券A 1.0217 0.00%
2026-03-24 摩根60天持有期债券A 1.0217 0.01%
2026-03-23 摩根60天持有期债券A 1.0216 0.00%
2026-03-20 摩根60天持有期债券A 1.0216 0.01%
2026-03-19 摩根60天持有期债券A 1.0215 0.01%
2026-03-18 摩根60天持有期债券A 1.0214 0.01%
2026-03-17 摩根60天持有期债券A 1.0213 0.02%
2026-03-16 摩根60天持有期债券A 1.0211 0.01%
2026-03-13 摩根60天持有期债券A 1.0210 0.01%
2026-03-12 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.00%
2026-03-11 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.00%
2026-03-10 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.01%
2026-03-09 摩根60天持有期债券A 1.0208 -0.01%
2026-03-06 摩根60天持有期债券A 1.0209 0.01%
2026-03-05 摩根60天持有期债券A 1.0208 0.00%
2026-03-04 摩根60天持有期债券A 1.0208 0.02%
2026-03-03 摩根60天持有期债券A 1.0206 0.01%
2026-03-02 摩根60天持有期债券A 1.0205 0.02%
2026-02-27 摩根60天持有期债券A 1.0203 0.01%
2026-02-26 摩根60天持有期债券A 1.0202 0.01%
2026-02-25 摩根60天持有期债券A 1.0201 -0.02%
2026-02-24 摩根60天持有期债券A 1.0203 0.03%
2026-02-13 摩根60天持有期债券A 1.0200 0.00%
2026-02-12 摩根60天持有期债券A 1.0200 0.01%
2026-02-11 摩根60天持有期债券A 1.0199 0.03%
2026-02-10 摩根60天持有期债券A 1.0196 0.04%
2026-02-09 摩根60天持有期债券A 1.0192 0.07%
2026-02-06 摩根60天持有期债券A 1.0185 0.04%
2026-02-05 摩根60天持有期债券A 1.0181 0.00%
2026-02-04 摩根60天持有期债券A 1.0181 0.01%
2026-02-03 摩根60天持有期债券A 1.0180 0.01%
2026-02-02 摩根60天持有期债券A 1.0179 0.00%
2026-01-30 摩根60天持有期债券A 1.0179 0.00%
2026-01-29 摩根60天持有期债券A 1.0179 0.02%
2026-01-28 摩根60天持有期债券A 1.0177 0.01%
2026-01-27 摩根60天持有期债券A 1.0176 0.00%
2026-01-26 摩根60天持有期债券A 1.0176 0.01%
2026-01-23 摩根60天持有期债券A 1.0175 0.02%
2026-01-22 摩根60天持有期债券A 1.0173 0.00%
2026-01-21 摩根60天持有期债券A 1.0173 0.01%
2026-01-20 摩根60天持有期债券A 1.0172 0.01%
2026-01-19 摩根60天持有期债券A 1.0171 0.01%
2026-01-16 摩根60天持有期债券A 1.0170 0.03%
2026-01-15 摩根60天持有期债券A 1.0167 0.01%
2026-01-14 摩根60天持有期债券A 1.0166 0.03%
2026-01-13 摩根60天持有期债券A 1.0163 0.01%
2026-01-12 摩根60天持有期债券A 1.0162 0.01%
2026-01-09 摩根60天持有期债券A 1.0161 0.01%
2026-01-08 摩根60天持有期债券A 1.0160 0.01%
2026-01-07 摩根60天持有期债券A 1.0159 0.00%
2026-01-06 摩根60天持有期债券A 1.0159 -0.01%
2026-01-05 摩根60天持有期债券A 1.0160 0.03%
2025-12-31 摩根60天持有期债券A 1.0157 0.01%
2025-12-30 摩根60天持有期债券A 1.0156 0.01%
2025-12-29 摩根60天持有期债券A 1.0155 0.03%
2025-12-26 摩根60天持有期债券A 1.0152 0.02%
2025-12-25 摩根60天持有期债券A 1.0150 0.00%
2025-12-24 摩根60天持有期债券A 1.0150 0.00%
2025-12-23 摩根60天持有期债券A 1.0150 0.02%
2025-12-22 摩根60天持有期债券A 1.0148 0.00%
2025-12-19 摩根60天持有期债券A 1.0148 0.02%
2025-12-18 摩根60天持有期债券A 1.0146 0.02%
2025-12-17 摩根60天持有期债券A 1.0144 0.01%
2025-12-16 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.01%
2025-12-15 摩根60天持有期债券A 1.0142 -0.01%
2025-12-12 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.00%
2025-12-11 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.02%
2025-12-10 摩根60天持有期债券A 1.0141 0.00%
2025-12-09 摩根60天持有期债券A 1.0141 0.02%
2025-12-08 摩根60天持有期债券A 1.0139 -0.01%
2025-12-05 摩根60天持有期债券A 1.0140 0.01%
2025-12-04 摩根60天持有期债券A 1.0139 -0.03%
2025-12-03 摩根60天持有期债券A 1.0142 0.00%
2025-12-02 摩根60天持有期债券A 1.0142 -0.01%
2025-12-01 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.01%
2025-11-28 摩根60天持有期债券A 1.0142 0.01%
2025-11-27 摩根60天持有期债券A 1.0141 0.00%
2025-11-26 摩根60天持有期债券A 1.0141 -0.01%
2025-11-25 摩根60天持有期债券A 1.0142 0.03%
2025-11-24 摩根60天持有期债券A 1.0139 0.00%
2025-11-21 摩根60天持有期债券A 1.0139 -0.01%
2025-11-20 摩根60天持有期债券A 1.0140 0.01%
2025-11-19 摩根60天持有期债券A 1.0139 0.00%
2025-11-18 摩根60天持有期债券A 1.0139 0.00%
2025-11-17 摩根60天持有期债券A 1.0139 0.02%
2025-11-14 摩根60天持有期债券A 1.0137 -0.01%
2025-11-13 摩根60天持有期债券A 1.0138 0.02%
2025-11-12 摩根60天持有期债券A 1.0136 0.01%
2025-11-11 摩根60天持有期债券A 1.0135 0.01%
2025-11-10 摩根60天持有期债券A 1.0134 0.01%
2025-11-07 摩根60天持有期债券A 1.0133 -0.02%
2025-11-06 摩根60天持有期债券A 1.0135 0.00%
2025-11-05 摩根60天持有期债券A 1.0135 0.00%
2025-11-04 摩根60天持有期债券A 1.0135 0.01%
2025-11-03 摩根60天持有期债券A 1.0134 0.04%
2025-10-31 摩根60天持有期债券A 1.0130 0.03%
2025-10-30 摩根60天持有期债券A 1.0127 0.01%
2025-10-29 摩根60天持有期债券A 1.0126 0.01%
2025-10-28 摩根60天持有期债券A 1.0125 0.02%
2025-10-27 摩根60天持有期债券A 1.0123 0.02%
2025-10-24 摩根60天持有期债券A 1.0121 0.00%
2025-10-23 摩根60天持有期债券A 1.0121 0.01%
2025-10-22 摩根60天持有期债券A 1.0120 -0.01%
2025-10-21 摩根60天持有期债券A 1.0121 0.00%
2025-10-20 摩根60天持有期债券A 1.0121 0.01%
2025-10-17 摩根60天持有期债券A 1.0120 0.03%
2025-10-16 摩根60天持有期债券A 1.0117 0.01%
2025-10-15 摩根60天持有期债券A 1.0116 0.00%
2025-10-14 摩根60天持有期债券A 1.0116 0.01%
2025-10-13 摩根60天持有期债券A 1.0115 0.03%
2025-10-10 摩根60天持有期债券A 1.0112 0.01%
2025-10-09 摩根60天持有期债券A 1.0111 0.05%
2025-09-30 摩根60天持有期债券A 1.0106 0.03%
2025-09-29 摩根60天持有期债券A 1.0103 0.00%
2025-09-26 摩根60天持有期债券A 1.0103 0.02%
2025-09-25 摩根60天持有期债券A 1.0101 -0.02%
2025-09-24 摩根60天持有期债券A 1.0103 0.03%
2025-09-23 摩根60天持有期债券A 1.0100 0.10%
2025-09-22 摩根60天持有期债券A 1.0090 0.14%
2025-09-19 摩根60天持有期债券A 1.0076 -0.01%
2025-09-18 摩根60天持有期债券A 1.0077 0.00%
2025-09-17 摩根60天持有期债券A 1.0077 0.02%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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