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摩根60天持有期债券A基金净值查询(023528)

近一季摩根60天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根60天持有期债券A023528净值及计算阶段收益
近一季023528基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根60天持有期债券A 1.0300 0.01%
2026-09-15 摩根60天持有期债券A 1.0299 0.01%
2026-09-14 摩根60天持有期债券A 1.0298 0.01%
2026-09-11 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.00%
2026-09-10 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.00%
2026-09-09 摩根60天持有期债券A 1.0297 0.01%
2026-09-08 摩根60天持有期债券A 1.0296 0.00%
2026-09-07 摩根60天持有期债券A 1.0296 0.01%
2026-09-04 摩根60天持有期债券A 1.0295 0.01%
2026-09-03 摩根60天持有期债券A 1.0294 0.02%
2026-09-02 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.00%
2026-09-01 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.01%
2026-08-31 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-28 摩根60天持有期债券A 1.0290 -0.01%
2026-08-27 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-26 摩根60天持有期债券A 1.0291 -0.01%
2026-08-25 摩根60天持有期债券A 1.0292 0.01%
2026-08-24 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-21 摩根60天持有期债券A 1.0290 -0.01%
2026-08-20 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-19 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-08-18 摩根60天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-08-17 摩根60天持有期债券A 1.0290 0.02%
2026-08-14 摩根60天持有期债券A 1.0288 0.00%
2026-08-13 摩根60天持有期债券A 1.0288 0.01%
2026-08-12 摩根60天持有期债券A 1.0287 0.01%
2026-08-11 摩根60天持有期债券A 1.0286 0.00%
2026-08-10 摩根60天持有期债券A 1.0286 0.01%
2026-08-07 摩根60天持有期债券A 1.0285 0.01%
2026-08-06 摩根60天持有期债券A 1.0284 0.00%
2026-08-05 摩根60天持有期债券A 1.0284 0.03%
2026-08-04 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-08-03 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-31 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.01%
2026-07-30 摩根60天持有期债券A 1.0280 0.01%
2026-07-29 摩根60天持有期债券A 1.0279 -0.01%
2026-07-28 摩根60天持有期债券A 1.0280 -0.02%
2026-07-27 摩根60天持有期债券A 1.0282 0.01%
2026-07-24 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-23 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.00%
2026-07-22 摩根60天持有期债券A 1.0281 0.02%
2026-07-21 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-20 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-17 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-16 摩根60天持有期债券A 1.0278 -0.01%
2026-07-15 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-14 摩根60天持有期债券A 1.0278 -0.02%
2026-07-13 摩根60天持有期债券A 1.0280 0.01%
2026-07-10 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-09 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-07-08 摩根60天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-07-07 摩根60天持有期债券A 1.0278 0.00%
2026-07-06 摩根60天持有期债券A 1.0278 0.02%
2026-07-03 摩根60天持有期债券A 1.0276 0.00%
2026-07-02 摩根60天持有期债券A 1.0276 0.02%
2026-07-01 摩根60天持有期债券A 1.0274 -0.02%
2026-06-30 摩根60天持有期债券A 1.0276 -0.01%
2026-06-29 摩根60天持有期债券A 1.0277 0.03%
2026-06-26 摩根60天持有期债券A 1.0274 0.02%
2026-06-25 摩根60天持有期债券A 1.0272 0.02%
2026-06-24 摩根60天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-06-23 摩根60天持有期债券A 1.0269 -0.01%
2026-06-22 摩根60天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-06-18 摩根60天持有期债券A 1.0269 0.02%
2026-06-17 摩根60天持有期债券A 1.0267 0.02%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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