今年以来前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起A023441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0971 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1084 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1083 |
3.53% |
| 2025-12-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0705 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0812 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0991 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0862 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0708 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0755 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0800 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0891 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0742 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0707 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0769 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0818 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0733 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0672 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1172 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1293 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1449 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1774 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1674 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1796 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1518 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1561 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1665 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1738 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1718 |
-0.31% |
| 2025-11-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1755 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1773 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2042 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2155 |
1.34% |
| 2025-10-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1994 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2084 |
7.84% |
| 2025-10-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1206 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1326 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1349 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1237 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1333 |
0.85% |
| 2025-10-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1238 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1027 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1046 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1445 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1586 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1415 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1451 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1591 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1720 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1729 |
-0.64% |
| 2025-09-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1805 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1729 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1936 |
-1.22% |
| 2025-09-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2083 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1860 |
-2.65% |
| 2025-09-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2183 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2103 |
-0.82% |
| 2025-09-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2203 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2318 |
-0.53% |
| 2025-09-16 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2384 |
0.72% |
| 2025-09-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2296 |
0.64% |
| 2025-09-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2218 |
-1.97% |
| 2025-09-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2463 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2286 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2309 |
-2.08% |
| 2025-09-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2571 |
1.56% |
| 2025-09-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2378 |
4.86% |
| 2025-09-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1804 |
-0.66% |
| 2025-09-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1882 |
-1.48% |
| 2025-09-02 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2061 |
0.32% |
| 2025-09-01 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2022 |
-0.52% |
| 2025-08-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2085 |
1.12% |
| 2025-08-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1951 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1902 |
-2.47% |
| 2025-08-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2203 |
-0.59% |
| 2025-08-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2276 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2233 |
0.63% |
| 2025-08-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2156 |
-1.38% |
| 2025-08-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2326 |
0.98% |
| 2025-08-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2206 |
1.08% |
| 2025-08-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2075 |
6.30% |
| 2025-08-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1359 |
2.82% |
| 2025-08-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1047 |
-1.97% |
| 2025-08-13 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1269 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1185 |
-0.61% |
| 2025-08-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1254 |
1.10% |
| 2025-08-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1132 |
-1.20% |
| 2025-08-07 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1267 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1273 |
1.55% |
| 2025-08-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1101 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1069 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0969 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0984 |
-1.03% |
| 2025-07-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1098 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1284 |
0.62% |
| 2025-07-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1215 |
-0.23% |
| 2025-07-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1241 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1186 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1070 |
-1.54% |
| 2025-07-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1243 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1206 |
2.11% |
| 2025-07-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0974 |
-0.62% |
| 2025-07-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1042 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0952 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0932 |
-1.07% |
| 2025-07-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1050 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1001 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0913 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0919 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0992 |
1.21% |
| 2025-07-07 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0861 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0953 |
-1.77% |
| 2025-07-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1150 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1136 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1258 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1181 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1130 |
1.02% |
| 2025-06-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1018 |
-0.85% |
| 2025-06-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1113 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0979 |
3.06% |
| 2025-06-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0653 |
1.47% |
| 2025-06-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0499 |
-1.18% |
| 2025-06-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0624 |
-1.81% |
| 2025-06-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0820 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0878 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0910 |
1.63% |
| 2025-06-13 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0735 |
-2.74% |
| 2025-06-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1037 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1070 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1062 |
-1.08% |
| 2025-06-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1183 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1080 |
-0.48% |
| 2025-06-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1133 |
-0.30% |
| 2025-06-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1166 |
0.97% |
| 2025-06-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1059 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0947 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0991 |
2.53% |
| 2025-05-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0720 |
-1.25% |
| 2025-05-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0856 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0846 |
1.58% |
| 2025-05-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0677 |
-1.16% |
| 2025-05-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0802 |
-5.66% |
| 2025-05-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1450 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1404 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1269 |
2.13% |
| 2025-05-16 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1034 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0985 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1021 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0913 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1003 |
2.68% |
| 2025-05-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0716 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0723 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0627 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0672 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0371 |
2.56% |
| 2025-04-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0112 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9997 |
-1.60% |
| 2025-04-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0160 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0268 |
-3.11% |
| 2025-04-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0598 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0555 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0611 |
2.45% |
| 2025-04-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0357 |
1.74% |
| 2025-04-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0180 |
0.82% |
| 2025-04-16 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0097 |
-1.05% |
| 2025-04-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0204 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0238 |
1.91% |
| 2025-04-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0046 |
1.36% |
| 2025-04-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9911 |
3.70% |
| 2025-04-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9557 |
7.35% |
| 2025-04-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.8903 |
3.26% |
| 2025-04-07 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.8622 |
-11.02% |
| 2025-04-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9690 |
-0.46% |
| 2025-04-02 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9735 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9708 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9691 |
-1.16% |
| 2025-03-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9805 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9881 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9904 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9910 |
0.57% |
| 2025-03-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9854 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9819 |
-0.97% |
| 2025-03-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9915 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
0.9975 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
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| 2025-03-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0000 |
0.00% |
