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前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询(023441)

近一季前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起A023441净值及计算阶段收益
近一季023441基金累计收益率-17.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源北证50成份指数发起A 0.8210 1.11%
2026-09-15 前海开源北证50成份指数发起A 0.8120 0.51%
2026-09-14 前海开源北证50成份指数发起A 0.8079 -0.91%
2026-09-11 前海开源北证50成份指数发起A 0.8153 -2.50%
2026-09-10 前海开源北证50成份指数发起A 0.8357 -2.61%
2026-09-09 前海开源北证50成份指数发起A 0.8575 -0.36%
2026-09-08 前海开源北证50成份指数发起A 0.8606 -0.84%
2026-09-07 前海开源北证50成份指数发起A 0.8679 0.75%
2026-09-04 前海开源北证50成份指数发起A 0.8614 0.01%
2026-09-03 前海开源北证50成份指数发起A 0.8613 -1.59%
2026-09-02 前海开源北证50成份指数发起A 0.8750 2.24%
2026-09-01 前海开源北证50成份指数发起A 0.8558 1.34%
2026-08-31 前海开源北证50成份指数发起A 0.8445 -0.02%
2026-08-28 前海开源北证50成份指数发起A 0.8447 -0.93%
2026-08-27 前海开源北证50成份指数发起A 0.8526 0.60%
2026-08-26 前海开源北证50成份指数发起A 0.8475 0.51%
2026-08-25 前海开源北证50成份指数发起A 0.8432 0.86%
2026-08-24 前海开源北证50成份指数发起A 0.8360 -1.97%
2026-08-21 前海开源北证50成份指数发起A 0.8528 -0.55%
2026-08-20 前海开源北证50成份指数发起A 0.8575 0.00%
2026-08-19 前海开源北证50成份指数发起A 0.8575 -4.46%
2026-08-18 前海开源北证50成份指数发起A 0.8975 2.50%
2026-08-17 前海开源北证50成份指数发起A 0.8756 1.74%
2026-08-14 前海开源北证50成份指数发起A 0.8606 -0.92%
2026-08-13 前海开源北证50成份指数发起A 0.8686 -1.45%
2026-08-12 前海开源北证50成份指数发起A 0.8812 0.25%
2026-08-11 前海开源北证50成份指数发起A 0.8790 -0.80%
2026-08-10 前海开源北证50成份指数发起A 0.8861 -0.94%
2026-08-07 前海开源北证50成份指数发起A 0.8945 0.98%
2026-08-06 前海开源北证50成份指数发起A 0.8858 0.26%
2026-08-05 前海开源北证50成份指数发起A 0.8835 2.12%
2026-08-04 前海开源北证50成份指数发起A 0.8652 1.53%
2026-08-03 前海开源北证50成份指数发起A 0.8522 -0.71%
2026-07-31 前海开源北证50成份指数发起A 0.8583 3.00%
2026-07-30 前海开源北证50成份指数发起A 0.8333 -1.22%
2026-07-29 前海开源北证50成份指数发起A 0.8436 0.75%
2026-07-28 前海开源北证50成份指数发起A 0.8373 0.01%
2026-07-27 前海开源北证50成份指数发起A 0.8372 2.47%
2026-07-24 前海开源北证50成份指数发起A 0.8170 -3.82%
2026-07-23 前海开源北证50成份指数发起A 0.8482 -0.07%
2026-07-22 前海开源北证50成份指数发起A 0.8488 -0.46%
2026-07-21 前海开源北证50成份指数发起A 0.8527 3.22%
2026-07-20 前海开源北证50成份指数发起A 0.8261 -2.78%
2026-07-17 前海开源北证50成份指数发起A 0.8497 -2.32%
2026-07-16 前海开源北证50成份指数发起A 0.8699 -2.12%
2026-07-15 前海开源北证50成份指数发起A 0.8887 -1.42%
2026-07-14 前海开源北证50成份指数发起A 0.9015 1.74%
2026-07-13 前海开源北证50成份指数发起A 0.8861 -6.58%
2026-07-10 前海开源北证50成份指数发起A 0.9444 0.03%
2026-07-09 前海开源北证50成份指数发起A 0.9441 0.37%
2026-07-08 前海开源北证50成份指数发起A 0.9406 -2.40%
2026-07-07 前海开源北证50成份指数发起A 0.9637 -0.89%
2026-07-06 前海开源北证50成份指数发起A 0.9724 -3.20%
2026-07-03 前海开源北证50成份指数发起A 1.0035 1.59%
2026-07-02 前海开源北证50成份指数发起A 0.9878 0.08%
2026-07-01 前海开源北证50成份指数发起A 0.9870 1.04%
2026-06-30 前海开源北证50成份指数发起A 0.9768 1.88%
2026-06-29 前海开源北证50成份指数发起A 0.9588 -3.20%
2026-06-26 前海开源北证50成份指数发起A 0.9895 -0.91%
2026-06-25 前海开源北证50成份指数发起A 0.9986 -1.20%
2026-06-24 前海开源北证50成份指数发起A 1.0106 1.11%
2026-06-23 前海开源北证50成份指数发起A 0.9995 0.88%
2026-06-22 前海开源北证50成份指数发起A 0.9908 0.58%
2026-06-18 前海开源北证50成份指数发起A 0.9851 -1.11%
2026-06-17 前海开源北证50成份指数发起A 0.9962 0.34%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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