近一季前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起A023441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0971 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1084 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1083 |
3.53% |
| 2025-12-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0705 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0812 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0991 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0862 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0708 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0755 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0800 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0891 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0742 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0707 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0769 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0818 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0733 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0672 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1172 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1293 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1449 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1774 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1674 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1796 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1518 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1561 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1665 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1738 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1718 |
-0.31% |
| 2025-11-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1755 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1773 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2042 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2155 |
1.34% |
| 2025-10-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1994 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2084 |
7.84% |
| 2025-10-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1206 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1326 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1349 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1237 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1333 |
0.85% |
| 2025-10-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1238 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1027 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1046 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1445 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1586 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1415 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1451 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1591 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1720 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1729 |
-0.64% |
| 2025-09-29 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1805 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1729 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1936 |
-1.22% |
| 2025-09-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2083 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1860 |
-2.65% |
| 2025-09-22 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2183 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2103 |
-0.82% |
| 2025-09-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2203 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.2318 |
-0.53% |
