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前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询(023441)

近一月前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起A023441净值及计算阶段收益
近一月023441基金累计收益率-5.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源北证50成份指数发起A 0.8210 1.11%
2026-09-15 前海开源北证50成份指数发起A 0.8120 0.51%
2026-09-14 前海开源北证50成份指数发起A 0.8079 -0.91%
2026-09-11 前海开源北证50成份指数发起A 0.8153 -2.50%
2026-09-10 前海开源北证50成份指数发起A 0.8357 -2.61%
2026-09-09 前海开源北证50成份指数发起A 0.8575 -0.36%
2026-09-08 前海开源北证50成份指数发起A 0.8606 -0.84%
2026-09-07 前海开源北证50成份指数发起A 0.8679 0.75%
2026-09-04 前海开源北证50成份指数发起A 0.8614 0.01%
2026-09-03 前海开源北证50成份指数发起A 0.8613 -1.59%
2026-09-02 前海开源北证50成份指数发起A 0.8750 2.24%
2026-09-01 前海开源北证50成份指数发起A 0.8558 1.34%
2026-08-31 前海开源北证50成份指数发起A 0.8445 -0.02%
2026-08-28 前海开源北证50成份指数发起A 0.8447 -0.93%
2026-08-27 前海开源北证50成份指数发起A 0.8526 0.60%
2026-08-26 前海开源北证50成份指数发起A 0.8475 0.51%
2026-08-25 前海开源北证50成份指数发起A 0.8432 0.86%
2026-08-24 前海开源北证50成份指数发起A 0.8360 -1.97%
2026-08-21 前海开源北证50成份指数发起A 0.8528 -0.55%
2026-08-20 前海开源北证50成份指数发起A 0.8575 0.00%
2026-08-19 前海开源北证50成份指数发起A 0.8575 -4.46%
2026-08-18 前海开源北证50成份指数发起A 0.8975 2.50%
2026-08-17 前海开源北证50成份指数发起A 0.8756 1.74%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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