近一月前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源北证50成份指数发起A023441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0971 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1084 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1083 |
3.53% |
| 2025-12-10 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0705 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0812 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0991 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0862 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0708 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0755 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0800 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0891 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0742 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0707 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0769 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0818 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0733 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.0672 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1172 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1293 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1449 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
前海开源北证50成份指数发起A |
1.1774 |
0.86% |
