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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0102 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0100 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0102 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0102 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0100 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生智造2025混合 | 1.5319 | 3.65% |
| 民生新兴成长混合 | 1.3306 | 3.13% |
| 民生稳健 | 2.6597 | 2.85% |
| 科创加银 | 0.8710 | 2.83% |
| 民生城镇化A | 2.5170 | 2.74% |
| 民生加银聚优精选混合A | 0.7785 | 2.72% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.4759 | 2.58% |
| 民生精选 | 0.6520 | 2.47% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
