近一季民生加银稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳鑫120天滚动持有债券A023294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0102 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0100 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0097 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0096 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0097 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0095 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0095 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0099 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0099 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0101 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0098 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0102 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0106 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0105 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0103 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0102 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0103 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0102 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0100 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0097 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0094 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0091 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0086 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0081 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0079 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0076 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0072 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0068 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0067 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0068 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0066 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0065 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0067 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0064 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0066 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0061 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0060 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0058 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0059 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0063 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0065 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0064 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0065 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
1.0066 |
0.01% |
