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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0105 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0105 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0103 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0102 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0102 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技LOF | 1.1745 | 0.05% |
| 金融科C | 1.1416 | 0.05% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0543 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0474 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0612 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0524 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0402 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2607 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债A | 0.9503 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债C | 0.9491 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |
