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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0941 | 0.35% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0541 | 0.34% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0806 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0657 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0691 | 0.01% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0749 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2823 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债C | 0.9619 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.00% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0174 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |