热搜: 调控政策 博时价值增长贰号混合 大成价值增长混合A 嘉实沪深300ETF联接A

合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023268)

近一月合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期023268净值及计算阶段收益
近一月023268基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 0.00%
2026-09-15 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 0.00%
2026-09-14 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 0.01%
2026-09-11 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0173 -0.01%
2026-09-10 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 0.01%
2026-09-09 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0173 0.00%
2026-09-08 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0173 0.00%
2026-09-07 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0173 0.01%
2026-09-04 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0172 0.00%
2026-09-03 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0172 0.00%
2026-09-02 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0172 0.01%
2026-09-01 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0171 0.00%
2026-08-31 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0171 0.01%
2026-08-28 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0170 0.00%
2026-08-27 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0170 0.00%
2026-08-26 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0170 0.00%
2026-08-25 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0170 0.00%
2026-08-24 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0170 0.01%
2026-08-21 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0169 0.00%
2026-08-20 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0169 0.00%
2026-08-19 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0169 0.01%
2026-08-18 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0168 0.00%
2026-08-17 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0168 0.01%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云