近一月合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期023268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0105 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0103 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0102 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0101 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0098 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0096 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0095 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0095 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0094 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0093 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0092 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0091 |
0.02% |
