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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(023007)

今年以来兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A023007净值及计算阶段收益
今年以来023007基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1295 0.72%
2026-06-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1214 -0.34%
2026-06-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1252 -0.01%
2026-06-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1253 0.14%
2026-06-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1237 -0.97%
2026-06-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1346 -0.06%
2026-06-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1353 -0.43%
2026-06-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1402 -0.31%
2026-06-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1438 -0.03%
2026-06-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1441 0.87%
2026-05-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1342 0.22%
2026-05-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1317 -0.38%
2026-05-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1360 -0.40%
2026-05-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1406 0.40%
2026-05-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1360 0.03%
2026-05-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1357 0.13%
2026-05-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1342 -0.57%
2026-05-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1407 -0.26%
2026-05-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1437 0.36%
2026-05-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1396 -0.52%
2026-05-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1456 -0.53%
2026-05-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1517 -0.66%
2026-05-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1593 -0.08%
2026-05-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1602 -0.22%
2026-05-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1627 0.22%
2026-05-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1602 -0.10%
2026-05-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1614 -0.26%
2026-05-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1644 0.13%
2026-04-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1592 0.29%
2026-04-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1559 0.00%
2026-04-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1559 -0.16%
2026-04-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1577 -0.09%
2026-04-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1587 0.03%
2026-04-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1583 0.40%
2026-04-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1537 0.13%
2026-04-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1522 -0.36%
2026-04-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1564 0.25%
2026-04-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1535 0.14%
2026-04-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1519 0.09%
2026-04-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1509 -0.30%
2026-04-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1544 0.15%
2026-04-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1527 -0.35%
2026-04-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1567 0.92%
2026-04-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1461 0.27%
2026-04-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1430 -0.79%
2026-04-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1521 -0.04%
2026-04-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1526 0.55%
2026-03-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1463 -0.23%
2026-03-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1490 0.24%
2026-03-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1463 0.39%
2026-03-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1419 -0.38%
2026-03-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1462 0.59%
2026-03-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1395 0.91%
2026-03-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1292 -2.12%
2026-03-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1531 -0.71%
2026-03-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1614 -0.81%
2026-03-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1709 -0.17%
2026-03-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1729 -0.40%
2026-03-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1776 -0.38%
2026-03-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1821 -0.27%
2026-03-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1853 0.26%
2026-03-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1822 0.48%
2026-03-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1765 0.22%
2026-03-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1739 -0.29%
2026-03-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1773 0.65%
2026-03-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1697 0.07%
2026-03-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1689 -0.71%
2026-03-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1773 -0.53%
2026-03-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1836 0.19%
2026-02-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1813 0.40%
2026-02-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1766 -0.20%
2026-02-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1789 0.43%
2026-02-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1738 0.78%
2026-02-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1647 -0.86%
2026-02-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1748 -0.24%
2026-02-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1776 0.14%
2026-02-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1760 0.01%
2026-02-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1759 0.36%
2026-02-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1717 -0.19%
2026-02-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1739 -0.09%
2026-02-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1749 1.00%
2026-02-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1632 0.73%
2026-02-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1548 -1.84%
2026-01-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1761 -0.85%
2026-01-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1862 0.67%
2026-01-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1783 0.65%
2026-01-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1707 -0.30%
2026-01-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1742 0.33%
2026-01-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1703 0.29%
2026-01-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1669 0.40%
2026-01-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1622 0.02%
2026-01-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1620 0.88%
2026-01-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1518 0.70%
2026-01-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1438 -0.48%
2026-01-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1493 -0.35%
2026-01-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1533 -0.01%
2026-01-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1534 -0.07%
2026-01-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1542 0.60%
2026-01-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1473 0.48%
2026-01-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1418 0.01%
2026-01-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1417 -0.28%
2026-01-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1449 1.01%
2026-01-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1334 0.85%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景明混合C 0.9815 0.08%
兴华景明混合A 0.9853 0.07%
兴华兴利债券A 1.0873 0.05%
兴华兴利债券C 1.0828 0.04%
兴华安裕利率债A 1.1091 0.02%
兴华安裕利率债C 1.0988 0.01%
兴华安惠纯债A 1.0716 0.01%
兴华安聚纯债A 1.0567 0.00%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.00%
兴华安聚纯债C 1.0481 -0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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