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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(023007)

近一年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A023007净值及计算阶段收益
近一年023007基金累计收益率11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1100 -0.57%
2025-12-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1164 0.04%
2025-12-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1159 0.50%
2025-12-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1104 -0.39%
2025-12-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1148 0.27%
2025-12-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1118 -0.69%
2025-12-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1195 -0.31%
2025-12-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1230 0.50%
2025-12-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 -0.15%
2025-12-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1191 0.00%
2025-12-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1191 -0.22%
2025-12-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1216 0.59%
2025-11-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1150 0.16%
2025-11-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1132 0.04%
2025-11-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1127 -0.12%
2025-11-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1140 0.31%
2025-11-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1106 0.18%
2025-11-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1086 -1.18%
2025-11-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1217 -0.15%
2025-11-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1234 -0.03%
2025-11-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1237 -0.76%
2025-11-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1323 -0.49%
2025-11-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1379 -0.58%
2025-11-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1445 0.37%
2025-11-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1403 0.03%
2025-11-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1400 -0.04%
2025-11-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1405 0.93%
2025-11-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1299 0.12%
2025-11-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1286 0.61%
2025-11-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1218 0.38%
2025-11-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1175 -0.55%
2025-11-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1237 0.32%
2025-10-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1201 -0.24%
2025-10-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1228 -0.28%
2025-10-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1260 0.45%
2025-10-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1209 -0.40%
2025-10-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1254 0.55%
2025-10-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1192 0.04%
2025-10-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1188 0.27%
2025-10-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1158 -0.22%
2025-10-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1183 0.48%
2025-10-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1130 0.28%
2025-10-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1099 -1.22%
2025-10-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1234 -0.13%
2025-10-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1249 0.54%
2025-10-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1189 -0.46%
2025-10-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1241 -0.21%
2025-10-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1265 -0.24%
2025-09-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1055 -0.25%
2025-09-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1083 -0.23%
2025-09-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1108 0.92%
2025-09-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1007 -0.14%
2025-09-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1022 -0.19%
2025-09-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1043 0.34%
2025-09-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1068 -0.12%
2025-09-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1081 -0.09%
2025-09-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1091 -0.21%
2025-09-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1114 0.89%
2025-09-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1016 -0.19%
2025-09-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1037 -0.04%
2025-09-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1041 1.02%
2025-09-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0929 1.51%
2025-09-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0766 -0.82%
2025-09-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.45%
2025-09-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0904 -0.98%
2025-09-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1012 0.64%
2025-08-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0942 0.35%
2025-08-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0904 0.79%
2025-08-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 -1.33%
2025-08-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0964 0.27%
2025-08-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0935 0.90%
2025-08-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 0.77%
2025-08-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0754 0.17%
2025-08-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0736 0.63%
2025-08-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0669 -0.13%
2025-08-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0683 0.36%
2025-08-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0645 0.96%
2025-08-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 -0.54%
2025-08-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0601 0.54%
2025-08-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 0.40%
2025-08-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0502 0.27%
2025-08-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0474 0.31%
2025-08-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0442 0.05%
2025-08-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0437 0.40%
2025-08-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0395 0.41%
2025-08-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0353 0.42%
2025-08-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0310 -0.03%
2025-07-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0313 -1.25%
2025-07-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0444 0.27%
2025-07-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 0.09%
2025-07-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0407 -0.21%
2025-07-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0429 -0.34%
2025-07-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0465 0.52%
2025-07-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0411 -0.19%
2025-07-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0431 1.14%
2025-07-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0313 0.89%
2025-07-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0222 0.22%
2025-07-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0200 0.35%
2025-07-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0164 0.06%
2025-07-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0158 -0.13%
2025-07-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0171 0.35%
2025-07-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0122 0.56%
2025-07-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0066 0.00%
2025-07-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0066 -0.06%
2025-07-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0072 0.29%
2025-07-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0043 0.16%
2025-07-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0027 0.21%
2025-06-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0006 0.39%
2025-06-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9967 0.02%
2025-06-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9965 -0.20%
2025-06-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9985 0.52%
2025-06-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9933 0.69%
2025-06-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 -0.07%
2025-06-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9872 0.06%
2025-06-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9866 -0.73%
2025-06-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9939 -0.14%
2025-06-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9953 0.03%
2025-06-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9950 -0.14%
2025-06-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9964 -0.44%
2025-06-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0022 0.35%
2025-06-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9987 -0.24%
2025-06-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0011 0.23%
2025-06-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9988 0.02%
2025-06-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9986 -0.05%
2025-06-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9991 0.33%
2025-06-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9958 0.18%
2025-05-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9940 -0.42%
2025-05-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9982 0.27%
2025-05-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9955 0.04%
2025-05-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9951 -0.12%
2025-05-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9963 -0.04%
2025-05-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9967 -0.35%
2025-05-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0002 -0.37%
2025-05-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0039 0.36%
2025-05-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0003 0.49%
2025-05-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9954 0.15%
2025-05-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9939 -0.27%
2025-05-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9966 -0.37%
2025-05-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0003 0.21%
2025-05-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9982 0.10%
2025-05-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9972 0.38%
2025-05-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9934 -0.07%
2025-05-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9941 0.04%
2025-05-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9937 0.20%
2025-05-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.71%
2025-04-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9847 -0.30%
2025-04-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9877 -0.08%
2025-04-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9885 -0.23%
2025-04-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9908 -0.08%
2025-04-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9916 0.04%
2025-04-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9912 -0.26%
2025-04-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9938 0.21%
2025-04-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.53%
2025-04-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 -0.21%
2025-04-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9886 -0.06%
2025-04-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9892 0.03%
2025-04-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9889 0.05%
2025-04-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9884 0.48%
2025-04-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9837 -0.07%
2025-04-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9844 1.07%
2025-04-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9740 0.54%
2025-04-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9688 0.95%
2025-04-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9597 -4.58%
2025-04-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0058 -0.64%
2025-04-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0123 -0.02%
2025-04-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0125 0.37%
2025-03-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0088 -0.26%
2025-03-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0114 -0.34%
2025-03-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0149 0.13%
2025-03-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0136 -0.17%
2025-03-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0153 0.16%
2025-03-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0137 0.32%
2025-03-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0105 -0.60%
2025-03-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0166 -0.26%
2025-03-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0192 -0.05%
2025-03-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0197 0.30%
2025-03-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0166 0.03%
2025-03-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0163 0.85%
2025-03-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0077 0.01%
2025-03-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0076 -0.07%
2025-03-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0083 0.25%
2025-03-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0058 -0.06%
2025-03-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0064 0.08%
2025-03-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.33%
2025-03-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0023 0.11%
2025-03-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0012 0.23%
2025-03-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9989 0.21%
2025-02-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9968 -0.73%
2025-02-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0041 0.16%
2025-02-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0025 0.53%
2025-02-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9972 -0.65%
2025-02-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0037 -0.02%
2025-02-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0039 0.12%
2025-02-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0027 0.15%
2025-02-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0012 0.15%
2025-02-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9997 -0.26%
2025-02-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0023 -0.09%
2025-02-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0032 0.30%
2025-02-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0002 -0.35%
2025-02-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0037 0.08%
2025-02-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0029 0.08%
2025-02-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0021 0.03%
2025-02-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0018 0.47%
2025-02-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9971 0.26%
2025-02-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9945 -0.55%
2025-01-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 0.26%
2025-01-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9974 0.55%
2025-01-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9919 -0.13%
2025-01-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9940 0.04%
2025-01-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9827 -0.45%
2025-01-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9871 -0.27%
2025-01-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9898 0.05%
2025-01-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9893 0.13%
2025-01-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9880 0.03%
2025-01-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9877 -0.27%
2025-01-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9904 -0.64%
2024-12-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 0.9968 -0.36%
2024-12-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0004 0.04%
2024-12-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2412 1.55%
兴华景成混合C 1.2389 1.54%
兴华景和混合发起A 1.1950 1.15%
兴华景和混合发起C 1.1926 1.14%
兴华景明混合C 0.9978 0.60%
兴华景明混合A 0.9987 0.59%
兴华安泽纯债A 1.0041 0.04%
兴华安泽纯债C 1.0025 0.03%
兴华兴利债券C 1.0891 0.02%
兴华兴利债券A 1.0919 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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