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平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询(022998)

今年以来平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围平安元享90天持有债券(FOF)C022998净值及计算阶段收益
今年以来022998基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
2025-12-12 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 0.01%
2025-12-11 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 0.03%
2025-12-10 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.02%
2025-12-09 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0064 0.02%
2025-12-08 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 0.00%
2025-12-05 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 0.00%
2025-12-04 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 -0.03%
2025-12-03 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0065 -0.01%
2025-12-02 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.00%
2025-12-01 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.00%
2025-11-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.00%
2025-11-27 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 -0.01%
2025-11-26 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0067 -0.03%
2025-11-25 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 -0.01%
2025-11-24 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
2025-11-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 -0.01%
2025-11-20 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.00%
2025-11-19 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.00%
2025-11-18 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.00%
2025-11-17 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
2025-11-14 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 0.00%
2025-11-13 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 0.00%
2025-11-12 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 0.01%
2025-11-11 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 0.01%
2025-11-10 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0068 0.00%
2025-11-07 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0068 -0.01%
2025-11-06 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 -0.03%
2025-11-05 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.02%
2025-11-04 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 0.00%
2025-11-03 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 0.01%
2025-10-31 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 0.04%
2025-10-30 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0065 0.02%
2025-10-29 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0063 0.03%
2025-10-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0060 0.05%
2025-10-27 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0055 0.02%
2025-10-24 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0053 0.00%
2025-10-23 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0053 0.01%
2025-10-22 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0052 0.01%
2025-10-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0051 0.02%
2025-10-20 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0049 -0.01%
2025-10-17 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0050 0.04%
2025-10-16 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0046 0.02%
2025-10-15 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0044 0.00%
2025-10-14 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0044 0.00%
2025-10-13 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0044 0.03%
2025-09-29 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0034 -0.01%
2025-09-26 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0035 0.02%
2025-09-25 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0033 -0.03%
2025-09-24 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0036 -0.06%
2025-09-23 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0042 -0.05%
2025-09-22 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0047 0.00%
2025-09-17 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0053 0.03%
2025-09-16 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0050 0.02%
2025-09-15 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0048 0.02%
2025-09-12 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0046 0.01%
2025-09-11 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0045 -0.01%
2025-09-10 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0046 -0.06%
2025-09-09 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0052 -0.03%
2025-09-08 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0055 -0.04%
2025-09-05 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0059 -0.03%
2025-09-04 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 0.02%
2025-09-03 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0060 0.03%
2025-09-02 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0057 0.01%
2025-09-01 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0056 0.02%
2025-08-29 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0054 0.01%
2025-08-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0053 -0.04%
2025-08-27 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0057 0.02%
2025-08-26 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0055 0.02%
2025-08-25 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0053 0.04%
2025-08-22 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0049 0.00%
2025-08-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0049 0.03%
2025-08-20 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0046 -0.02%
2025-08-19 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0048 0.01%
2025-08-18 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0047 -0.11%
2025-08-15 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0058 -0.03%
2025-08-14 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0061 -0.01%
2025-08-13 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 0.00%
2025-08-12 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 -0.03%
2025-08-11 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0065 -0.04%
2025-08-08 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 0.00%
2025-08-07 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 0.02%
2025-08-06 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0067 0.01%
2025-08-05 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.01%
2025-08-04 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0065 0.02%
2025-08-01 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0063 0.01%
2025-07-31 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 0.06%
2025-07-30 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0056 0.05%
2025-07-29 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0051 -0.06%
2025-07-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0057 0.05%
2025-07-25 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0052 -0.02%
2025-07-24 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0054 -0.07%
2025-07-23 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0061 -0.03%
2025-07-22 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0064 -0.02%
2025-07-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 -0.02%
2025-07-18 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0068 0.01%
2025-07-17 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0067 0.01%
2025-07-16 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.01%
2025-07-15 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0065 0.03%
2025-07-09 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.00%
2025-07-08 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 -0.02%
2025-07-07 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0068 0.03%
2025-07-04 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0065 0.01%
2025-07-03 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0064 0.03%
2025-07-02 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0061 0.02%
2025-07-01 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0059 0.02%
2025-06-30 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0057 0.01%
2025-06-27 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0056 0.01%
2025-06-26 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0055 0.00%
2025-06-25 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0055 -0.01%
2025-06-24 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0056 -0.01%
2025-06-23 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0057 0.02%
2025-06-20 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0055 0.01%
2025-06-19 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0054 0.00%
2025-06-18 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0054 0.01%
2025-06-17 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0053 0.01%
2025-06-16 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0052 0.01%
2025-06-12 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0051 0.00%
2025-06-11 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0051 0.01%
2025-06-10 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0050 0.01%
2025-06-09 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0049 0.01%
2025-06-06 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0048 0.02%
2025-06-05 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0046 0.01%
2025-06-04 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0045 0.00%
2025-06-03 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0045 0.01%
2025-05-30 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0044 0.02%
2025-05-29 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0042 -0.02%
2025-05-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0044 -0.01%
2025-05-27 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0045 -0.01%
2025-05-26 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0046 0.01%
2025-05-23 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0045 0.00%
2025-05-22 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0045 0.01%
2025-05-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0044 0.00%
2025-05-20 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0044 0.01%
2025-05-19 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0043 0.01%
2025-05-16 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0042 -0.01%
2025-05-15 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0043 0.00%
2025-05-14 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0043 0.01%
2025-05-13 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0042 0.02%
2025-05-12 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0040 0.00%
2025-05-09 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0040 0.02%
2025-05-08 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0038 0.04%
2025-05-07 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0034 0.00%
2025-05-06 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0034 0.02%
2025-04-30 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0032 0.01%
2025-04-29 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0031 0.03%
2025-04-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0028 0.01%
2025-04-25 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0027 0.00%
2025-04-24 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0027 -0.01%
2025-04-23 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0028 0.00%
2025-04-22 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0028 0.00%
2025-04-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0028 0.00%
2025-04-18 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0028 0.01%
2025-04-11 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0027 0.08%
2025-04-03 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0019 0.08%
2025-03-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0011 0.08%
2025-03-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0003 0.03%
2025-03-18 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0000 0.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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