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摩根恒鑫债券C基金净值查询(022843)

近一季摩根恒鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根恒鑫债券C022843净值及计算阶段收益
近一季022843基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根恒鑫债券C 1.0604 -0.03%
2026-09-15 摩根恒鑫债券C 1.0607 -0.31%
2026-09-14 摩根恒鑫债券C 1.0640 0.03%
2026-09-11 摩根恒鑫债券C 1.0637 -0.09%
2026-09-10 摩根恒鑫债券C 1.0647 -0.04%
2026-09-09 摩根恒鑫债券C 1.0651 -0.03%
2026-09-08 摩根恒鑫债券C 1.0654 -0.02%
2026-09-07 摩根恒鑫债券C 1.0656 0.05%
2026-09-04 摩根恒鑫债券C 1.0651 -0.07%
2026-09-03 摩根恒鑫债券C 1.0658 0.10%
2026-09-02 摩根恒鑫债券C 1.0647 -0.04%
2026-09-01 摩根恒鑫债券C 1.0651 -0.01%
2026-08-31 摩根恒鑫债券C 1.0652 0.20%
2026-08-28 摩根恒鑫债券C 1.0631 0.09%
2026-08-27 摩根恒鑫债券C 1.0621 0.11%
2026-08-26 摩根恒鑫债券C 1.0609 -0.04%
2026-08-25 摩根恒鑫债券C 1.0613 0.01%
2026-08-24 摩根恒鑫债券C 1.0612 0.00%
2026-08-21 摩根恒鑫债券C 1.0612 0.06%
2026-08-20 摩根恒鑫债券C 1.0606 -0.05%
2026-08-19 摩根恒鑫债券C 1.0611 -0.24%
2026-08-18 摩根恒鑫债券C 1.0637 -0.01%
2026-08-17 摩根恒鑫债券C 1.0638 0.09%
2026-08-14 摩根恒鑫债券C 1.0628 0.05%
2026-08-13 摩根恒鑫债券C 1.0623 -0.02%
2026-08-12 摩根恒鑫债券C 1.0625 0.04%
2026-08-11 摩根恒鑫债券C 1.0621 -0.01%
2026-08-10 摩根恒鑫债券C 1.0622 -0.01%
2026-08-07 摩根恒鑫债券C 1.0623 0.01%
2026-08-06 摩根恒鑫债券C 1.0622 0.01%
2026-08-05 摩根恒鑫债券C 1.0621 0.02%
2026-08-04 摩根恒鑫债券C 1.0619 0.02%
2026-08-03 摩根恒鑫债券C 1.0617 -0.01%
2026-07-31 摩根恒鑫债券C 1.0618 0.04%
2026-07-30 摩根恒鑫债券C 1.0614 -0.03%
2026-07-29 摩根恒鑫债券C 1.0617 0.01%
2026-07-28 摩根恒鑫债券C 1.0616 -0.04%
2026-07-27 摩根恒鑫债券C 1.0620 0.05%
2026-07-24 摩根恒鑫债券C 1.0615 -0.01%
2026-07-23 摩根恒鑫债券C 1.0616 -0.02%
2026-07-22 摩根恒鑫债券C 1.0618 0.00%
2026-07-21 摩根恒鑫债券C 1.0618 0.04%
2026-07-20 摩根恒鑫债券C 1.0614 0.02%
2026-07-17 摩根恒鑫债券C 1.0612 -0.07%
2026-07-16 摩根恒鑫债券C 1.0619 -0.04%
2026-07-15 摩根恒鑫债券C 1.0623 -0.05%
2026-07-14 摩根恒鑫债券C 1.0628 0.03%
2026-07-13 摩根恒鑫债券C 1.0625 -0.16%
2026-07-10 摩根恒鑫债券C 1.0642 -0.25%
2026-07-09 摩根恒鑫债券C 1.0669 0.09%
2026-07-08 摩根恒鑫债券C 1.0659 -0.01%
2026-07-07 摩根恒鑫债券C 1.0660 -0.10%
2026-07-06 摩根恒鑫债券C 1.0671 0.15%
2026-07-03 摩根恒鑫债券C 1.0655 0.05%
2026-07-02 摩根恒鑫债券C 1.0650 -0.48%
2026-07-01 摩根恒鑫债券C 1.0701 -0.18%
2026-06-30 摩根恒鑫债券C 1.0720 0.21%
2026-06-29 摩根恒鑫债券C 1.0698 0.29%
2026-06-26 摩根恒鑫债券C 1.0667 -0.01%
2026-06-25 摩根恒鑫债券C 1.0668 0.19%
2026-06-24 摩根恒鑫债券C 1.0648 0.22%
2026-06-23 摩根恒鑫债券C 1.0625 -0.09%
2026-06-22 摩根恒鑫债券C 1.0635 0.08%
2026-06-18 摩根恒鑫债券C 1.0626 -0.02%
2026-06-17 摩根恒鑫债券C 1.0628 0.00%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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