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南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)

近半年南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数D022724净值及计算阶段收益
近半年022724基金累计收益率2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4072 0.00%
2026-09-16 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4072 0.04%
2026-09-15 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4066 0.06%
2026-09-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4058 0.01%
2026-09-11 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4057 -0.06%
2026-09-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4065 -0.01%
2026-09-09 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4067 -0.01%
2026-09-08 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4068 -0.04%
2026-09-07 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4073 0.04%
2026-09-04 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4068 -0.01%
2026-09-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4069 0.11%
2026-09-02 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4053 -0.05%
2026-09-01 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4060 0.11%
2026-08-31 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4044 0.05%
2026-08-28 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4037 0.00%
2026-08-27 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4037 -0.14%
2026-08-26 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4056 -0.06%
2026-08-25 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4065 -0.04%
2026-08-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4071 0.09%
2026-08-21 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4058 -0.02%
2026-08-20 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4061 -0.02%
2026-08-19 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4064 -0.11%
2026-08-18 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4080 0.09%
2026-08-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4067 0.09%
2026-08-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4054 -0.01%
2026-08-13 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4055 0.06%
2026-08-12 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4046 0.00%
2026-08-11 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4046 -0.10%
2026-08-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4060 0.09%
2026-08-07 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4047 0.09%
2026-08-06 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4035 0.06%
2026-08-05 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4027 0.01%
2026-08-04 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4026 0.04%
2026-08-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4021 0.00%
2026-07-31 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4021 0.04%
2026-07-30 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4015 0.10%
2026-07-29 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4001 0.04%
2026-07-28 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3996 -0.06%
2026-07-27 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4004 -0.04%
2026-07-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4009 0.00%
2026-07-23 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4009 -0.06%
2026-07-22 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4017 0.09%
2026-07-21 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4004 0.01%
2026-07-20 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4003 -0.02%
2026-07-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4006 0.05%
2026-07-16 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3999 -0.02%
2026-07-15 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4002 0.04%
2026-07-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3996 0.01%
2026-07-13 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3994 -0.02%
2026-07-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3997 -0.01%
2026-07-09 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3998 0.00%
2026-07-08 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3998 0.04%
2026-07-07 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3993 0.04%
2026-07-06 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3988 0.14%
2026-07-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3969 -0.02%
2026-07-02 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3972 0.05%
2026-07-01 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3965 -0.16%
2026-06-30 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3988 -0.11%
2026-06-29 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4004 0.16%
2026-06-26 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3982 0.04%
2026-06-25 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3976 0.12%
2026-06-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3959 0.01%
2026-06-23 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3957 -0.06%
2026-06-22 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3965 -0.03%
2026-06-18 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3969 0.04%
2026-06-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3963 0.09%
2026-06-16 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3951 0.22%
2026-06-15 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3921 0.01%
2026-06-12 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3920 0.12%
2026-06-11 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3904 -0.10%
2026-06-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3918 -0.12%
2026-06-09 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3935 -0.09%
2026-06-08 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3948 -0.08%
2026-06-05 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3959 -0.10%
2026-06-04 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3973 0.06%
2026-06-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3964 -0.07%
2026-06-02 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3974 -0.02%
2026-06-01 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3977 0.06%
2026-05-29 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3969 0.02%
2026-05-28 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3966 0.03%
2026-05-27 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3962 0.17%
2026-05-26 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3938 0.17%
2026-05-25 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3915 0.06%
2026-05-22 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3906 -0.02%
2026-05-21 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3909 -0.02%
2026-05-20 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3912 0.01%
2026-05-19 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3910 0.14%
2026-05-18 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3891 0.09%
2026-05-15 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3879 -0.01%
2026-05-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3881 -0.04%
2026-05-13 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3887 0.06%
2026-05-12 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3879 0.05%
2026-05-11 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3872 0.07%
2026-05-08 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3862 0.03%
2026-04-30 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3857 -0.04%
2026-04-29 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3863 0.16%
2026-04-28 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3841 0.12%
2026-04-27 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3824 -0.11%
2026-04-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3839 -0.15%
2026-04-23 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3860 -0.12%
2026-04-22 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3877 0.03%
2026-04-21 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3873 0.03%
2026-04-20 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3869 0.02%
2026-04-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3866 0.17%
2026-04-16 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3843 0.06%
2026-04-15 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3835 0.06%
2026-04-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3827 0.03%
2026-04-13 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3823 0.07%
2026-04-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3813 0.04%
2026-04-09 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3808 -0.04%
2026-04-08 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3814 0.03%
2026-04-07 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3810 0.12%
2026-04-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3793 0.15%
2026-04-02 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3773 0.04%
2026-04-01 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3768 -0.06%
2026-03-31 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3776 -0.01%
2026-03-30 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3777 0.15%
2026-03-27 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3756 0.01%
2026-03-26 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3754 0.01%
2026-03-25 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3753 -0.01%
2026-03-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3755 0.01%
2026-03-23 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3754 -0.04%
2026-03-20 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3759 0.02%
2026-03-19 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3756 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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