近一年南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数D022724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4072 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4066 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4057 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4067 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4068 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4073 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4068 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4069 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4053 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4060 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4044 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4037 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4037 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4056 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4071 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4061 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4064 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4080 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4067 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4054 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4055 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4046 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4046 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4060 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4047 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4035 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4027 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4026 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4021 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4021 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4015 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4001 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3996 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4004 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4009 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4009 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4017 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4004 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3999 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4002 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3996 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3994 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3997 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3998 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3998 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3993 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3988 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3969 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3972 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3965 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3988 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4004 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3982 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3976 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3959 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3957 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3965 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3969 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3963 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3951 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3921 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3920 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3904 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3918 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3935 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3948 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3959 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3973 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3964 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3974 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3977 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3969 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3966 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3962 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3938 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3915 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3906 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3909 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3910 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3891 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3879 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3881 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3887 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3879 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3872 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3862 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3857 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3863 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3841 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3824 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3839 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3860 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3877 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3873 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3869 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3866 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3843 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3835 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3827 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3823 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3813 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3808 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3814 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3810 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3793 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3773 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3768 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3776 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3777 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3756 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3754 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3753 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3755 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3754 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3759 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3756 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3753 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3733 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3726 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3732 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3726 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3711 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3713 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3708 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3733 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3735 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3732 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3716 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3717 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3698 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3688 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3707 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3720 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3713 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3714 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3705 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3701 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3701 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3684 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3670 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3657 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3658 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3659 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3654 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3652 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3656 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3649 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3654 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3653 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3638 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3644 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3636 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3617 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3614 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3602 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3607 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3601 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3595 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3584 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3580 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3563 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3573 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3599 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3598 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3592 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3600 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3629 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3628 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3632 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3633 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3619 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3634 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3618 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3619 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3593 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3588 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3609 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3627 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3615 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3601 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3580 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3560 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3594 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3615 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3626 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3622 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3605 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3618 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3642 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3653 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3651 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3652 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3650 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3655 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3655 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3643 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3641 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3644 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3635 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3632 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3628 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3640 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3658 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3656 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3658 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3650 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3622 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3606 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3606 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3572 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3578 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3583 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3584 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3566 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3554 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3547 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3551 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3539 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3521 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3523 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3509 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3484 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3506 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3509 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3506 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3531 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3550 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3533 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3555 |
-0.14% |
