热搜: 市场特征 大成2020生命周期混合A 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长贰号混合

南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)

近一季南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数D022724净值及计算阶段收益
近一季022724基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4072 0.04%
2026-09-15 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4066 0.06%
2026-09-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4058 0.01%
2026-09-11 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4057 -0.06%
2026-09-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4065 -0.01%
2026-09-09 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4067 -0.01%
2026-09-08 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4068 -0.04%
2026-09-07 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4073 0.04%
2026-09-04 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4068 -0.01%
2026-09-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4069 0.11%
2026-09-02 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4053 -0.05%
2026-09-01 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4060 0.11%
2026-08-31 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4044 0.05%
2026-08-28 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4037 0.00%
2026-08-27 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4037 -0.14%
2026-08-26 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4056 -0.06%
2026-08-25 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4065 -0.04%
2026-08-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4071 0.09%
2026-08-21 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4058 -0.02%
2026-08-20 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4061 -0.02%
2026-08-19 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4064 -0.11%
2026-08-18 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4080 0.09%
2026-08-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4067 0.09%
2026-08-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4054 -0.01%
2026-08-13 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4055 0.06%
2026-08-12 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4046 0.00%
2026-08-11 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4046 -0.10%
2026-08-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4060 0.09%
2026-08-07 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4047 0.09%
2026-08-06 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4035 0.06%
2026-08-05 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4027 0.01%
2026-08-04 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4026 0.04%
2026-08-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4021 0.00%
2026-07-31 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4021 0.04%
2026-07-30 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4015 0.10%
2026-07-29 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4001 0.04%
2026-07-28 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3996 -0.06%
2026-07-27 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4004 -0.04%
2026-07-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4009 0.00%
2026-07-23 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4009 -0.06%
2026-07-22 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4017 0.09%
2026-07-21 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4004 0.01%
2026-07-20 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4003 -0.02%
2026-07-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4006 0.05%
2026-07-16 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3999 -0.02%
2026-07-15 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4002 0.04%
2026-07-14 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3996 0.01%
2026-07-13 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3994 -0.02%
2026-07-10 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3997 -0.01%
2026-07-09 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3998 0.00%
2026-07-08 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3998 0.04%
2026-07-07 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3993 0.04%
2026-07-06 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3988 0.14%
2026-07-03 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3969 -0.02%
2026-07-02 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3972 0.05%
2026-07-01 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3965 -0.16%
2026-06-30 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3988 -0.11%
2026-06-29 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4004 0.16%
2026-06-26 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3982 0.04%
2026-06-25 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3976 0.12%
2026-06-24 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3959 0.01%
2026-06-23 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3957 -0.06%
2026-06-22 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3965 -0.03%
2026-06-18 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3969 0.04%
2026-06-17 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.3963 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
标签云