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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.1616 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.1598 | 0.17% |
| 2025-12-17 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.1578 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.1461 | -1.05% |
| 2025-12-15 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.1583 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 2.0006 | 2.49% |
| 稀有金属 | 0.8849 | 2.35% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9055 | 2.29% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8965 | 2.29% |
| 稀土基金 | 1.7299 | 2.25% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1983 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1931 | 2.18% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9222 | 2.16% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9217 | 2.16% |
| 港股通药 | 0.8847 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |
