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嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询(022496)

近一季嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实红利精选混合发起式C022496净值及计算阶段收益
近一季022496基金累计收益率2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实红利精选混合发起式C 1.0971 -0.25%
2026-09-15 嘉实红利精选混合发起式C 1.0998 -1.19%
2026-09-14 嘉实红利精选混合发起式C 1.1129 -0.06%
2026-09-11 嘉实红利精选混合发起式C 1.1136 -1.46%
2026-09-10 嘉实红利精选混合发起式C 1.1301 -1.10%
2026-09-09 嘉实红利精选混合发起式C 1.1427 0.01%
2026-09-08 嘉实红利精选混合发起式C 1.1426 0.10%
2026-09-07 嘉实红利精选混合发起式C 1.1415 -1.37%
2026-09-04 嘉实红利精选混合发起式C 1.1571 0.82%
2026-09-03 嘉实红利精选混合发起式C 1.1477 0.28%
2026-09-02 嘉实红利精选混合发起式C 1.1445 -0.80%
2026-09-01 嘉实红利精选混合发起式C 1.1537 -0.10%
2026-08-31 嘉实红利精选混合发起式C 1.1549 0.16%
2026-08-28 嘉实红利精选混合发起式C 1.1531 0.34%
2026-08-27 嘉实红利精选混合发起式C 1.1492 0.45%
2026-08-26 嘉实红利精选混合发起式C 1.1441 0.27%
2026-08-25 嘉实红利精选混合发起式C 1.1410 -0.36%
2026-08-24 嘉实红利精选混合发起式C 1.1451 0.25%
2026-08-21 嘉实红利精选混合发起式C 1.1423 0.87%
2026-08-20 嘉实红利精选混合发起式C 1.1325 0.71%
2026-08-19 嘉实红利精选混合发起式C 1.1245 0.59%
2026-08-18 嘉实红利精选混合发起式C 1.1179 0.71%
2026-08-17 嘉实红利精选混合发起式C 1.1100 1.19%
2026-08-14 嘉实红利精选混合发起式C 1.0970 -0.25%
2026-08-13 嘉实红利精选混合发起式C 1.0998 -0.52%
2026-08-12 嘉实红利精选混合发起式C 1.1055 0.33%
2026-08-11 嘉实红利精选混合发起式C 1.1019 -0.55%
2026-08-10 嘉实红利精选混合发起式C 1.1080 1.84%
2026-08-07 嘉实红利精选混合发起式C 1.0880 -0.59%
2026-08-06 嘉实红利精选混合发起式C 1.0945 0.38%
2026-08-05 嘉实红利精选混合发起式C 1.0904 0.79%
2026-08-04 嘉实红利精选混合发起式C 1.0818 -1.16%
2026-08-03 嘉实红利精选混合发起式C 1.0943 -0.73%
2026-07-31 嘉实红利精选混合发起式C 1.1024 -0.58%
2026-07-30 嘉实红利精选混合发起式C 1.1088 1.15%
2026-07-29 嘉实红利精选混合发起式C 1.0962 2.06%
2026-07-28 嘉实红利精选混合发起式C 1.0741 0.05%
2026-07-27 嘉实红利精选混合发起式C 1.0736 1.24%
2026-07-24 嘉实红利精选混合发起式C 1.0605 -1.67%
2026-07-23 嘉实红利精选混合发起式C 1.0785 1.23%
2026-07-22 嘉实红利精选混合发起式C 1.0654 0.99%
2026-07-21 嘉实红利精选混合发起式C 1.0550 0.41%
2026-07-20 嘉实红利精选混合发起式C 1.0507 2.46%
2026-07-17 嘉实红利精选混合发起式C 1.0255 -1.15%
2026-07-16 嘉实红利精选混合发起式C 1.0374 0.24%
2026-07-15 嘉实红利精选混合发起式C 1.0349 1.07%
2026-07-14 嘉实红利精选混合发起式C 1.0239 1.30%
2026-07-13 嘉实红利精选混合发起式C 1.0108 -0.55%
2026-07-10 嘉实红利精选混合发起式C 1.0164 0.12%
2026-07-09 嘉实红利精选混合发起式C 1.0152 -1.46%
2026-07-08 嘉实红利精选混合发起式C 1.0300 0.71%
2026-07-07 嘉实红利精选混合发起式C 1.0227 -1.31%
2026-07-06 嘉实红利精选混合发起式C 1.0363 1.31%
2026-07-03 嘉实红利精选混合发起式C 1.0229 1.51%
2026-07-02 嘉实红利精选混合发起式C 1.0077 0.31%
2026-07-01 嘉实红利精选混合发起式C 1.0046 0.62%
2026-06-30 嘉实红利精选混合发起式C 0.9984 -1.56%
2026-06-29 嘉实红利精选混合发起式C 1.0140 1.03%
2026-06-26 嘉实红利精选混合发起式C 1.0037 -1.43%
2026-06-25 嘉实红利精选混合发起式C 1.0183 -0.66%
2026-06-24 嘉实红利精选混合发起式C 1.0251 -0.51%
2026-06-23 嘉实红利精选混合发起式C 1.0304 -1.28%
2026-06-22 嘉实红利精选混合发起式C 1.0438 1.28%
2026-06-18 嘉实红利精选混合发起式C 1.0306 -2.40%
2026-06-17 嘉实红利精选混合发起式C 1.0553 -0.95%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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