近一月浦银安盛红利量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛红利量化混合C022489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1274 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1312 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1386 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1410 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1628 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1685 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1563 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1454 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1580 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1552 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1548 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1737 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1727 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1647 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1586 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1535 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1436 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1522 |
0.88% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1421 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1400 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1318 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1403 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛红利量化混合C |
1.1340 |
1.02% |
