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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浦银安盛红利量化混合C | 1.0601 | 0.75% |
| 2025-12-16 | 浦银安盛红利量化混合C | 1.0522 | -0.79% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛红利量化混合C | 1.0606 | 0.04% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛红利量化混合C | 1.0602 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛红利量化混合C | 1.0576 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9750 | 0.08% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9734 | 0.07% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0272 | 0.06% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0368 | 0.05% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0058 | 0.04% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0350 | 0.04% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1552 | 0.04% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.1466 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.8300 | 1.86% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.8101 | 1.86% |
| 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0316 | 1.75% |
