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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3783 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3791 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3767 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3762 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7625 | 1.71% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.6132 | 1.46% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5963 | 1.46% |
| 金鹰新能源混合A | 1.3033 | 1.43% |
| 金鹰新能源混合C | 1.2786 | 1.43% |
| 金鹰主题优势混合 | 2.1630 | 0.89% |
| 金鹰远见优选混合A | 1.1244 | 0.84% |
| 金鹰远见优选混合C | 1.0937 | 0.84% |
| 金鹰先进制造 | 0.7671 | 0.80% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0535 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 先锋聚元A | 1.3620 | 3.92% |
| 先锋聚元C | 1.3268 | 3.92% |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 3.0240 | 3.67% |
