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金鹰鑫瑞混合D基金净值查询(022418)

近一季金鹰鑫瑞混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合D022418净值及计算阶段收益
近一季022418基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 金鹰鑫瑞混合D 1.3783 -0.06%
2025-12-24 金鹰鑫瑞混合D 1.3791 0.17%
2025-12-23 金鹰鑫瑞混合D 1.3767 0.04%
2025-12-22 金鹰鑫瑞混合D 1.3762 0.05%
2025-12-19 金鹰鑫瑞混合D 1.3755 0.12%
2025-12-18 金鹰鑫瑞混合D 1.3738 0.09%
2025-12-17 金鹰鑫瑞混合D 1.3726 0.13%
2025-12-16 金鹰鑫瑞混合D 1.3708 -0.12%
2025-12-15 金鹰鑫瑞混合D 1.3724 -0.12%
2025-12-12 金鹰鑫瑞混合D 1.3740 0.02%
2025-12-11 金鹰鑫瑞混合D 1.3737 0.00%
2025-12-10 金鹰鑫瑞混合D 1.3737 0.03%
2025-12-09 金鹰鑫瑞混合D 1.3733 -0.07%
2025-12-08 金鹰鑫瑞混合D 1.3743 0.01%
2025-12-05 金鹰鑫瑞混合D 1.3742 0.05%
2025-12-04 金鹰鑫瑞混合D 1.3735 -0.01%
2025-12-03 金鹰鑫瑞混合D 1.3736 0.02%
2025-12-02 金鹰鑫瑞混合D 1.3733 -0.13%
2025-12-01 金鹰鑫瑞混合D 1.3751 0.05%
2025-11-28 金鹰鑫瑞混合D 1.3744 0.21%
2025-11-27 金鹰鑫瑞混合D 1.3715 -0.02%
2025-11-26 金鹰鑫瑞混合D 1.3718 -0.07%
2025-11-25 金鹰鑫瑞混合D 1.3728 0.18%
2025-11-24 金鹰鑫瑞混合D 1.3704 0.06%
2025-11-21 金鹰鑫瑞混合D 1.3696 -0.43%
2025-11-20 金鹰鑫瑞混合D 1.3755 -0.07%
2025-11-19 金鹰鑫瑞混合D 1.3764 -0.01%
2025-11-18 金鹰鑫瑞混合D 1.3766 -0.17%
2025-11-17 金鹰鑫瑞混合D 1.3789 0.04%
2025-11-14 金鹰鑫瑞混合D 1.3783 -0.09%
2025-11-13 金鹰鑫瑞混合D 1.3795 0.19%
2025-11-12 金鹰鑫瑞混合D 1.3769 -0.07%
2025-11-11 金鹰鑫瑞混合D 1.3779 -0.02%
2025-11-10 金鹰鑫瑞混合D 1.3782 -0.01%
2025-11-07 金鹰鑫瑞混合D 1.3783 -0.03%
2025-11-06 金鹰鑫瑞混合D 1.3787 0.15%
2025-11-05 金鹰鑫瑞混合D 1.3767 -0.01%
2025-11-04 金鹰鑫瑞混合D 1.3769 -0.40%
2025-11-03 金鹰鑫瑞混合D 1.3824 -0.19%
2025-10-31 金鹰鑫瑞混合D 1.3850 -0.01%
2025-10-30 金鹰鑫瑞混合D 1.3851 -0.19%
2025-10-29 金鹰鑫瑞混合D 1.3877 0.41%
2025-10-28 金鹰鑫瑞混合D 1.3821 -0.22%
2025-10-27 金鹰鑫瑞混合D 1.3851 0.30%
2025-10-24 金鹰鑫瑞混合D 1.3810 0.18%
2025-10-23 金鹰鑫瑞混合D 1.3785 0.03%
2025-10-22 金鹰鑫瑞混合D 1.3781 -0.16%
2025-10-21 金鹰鑫瑞混合D 1.3803 0.39%
2025-10-20 金鹰鑫瑞混合D 1.3749 -0.02%
2025-10-17 金鹰鑫瑞混合D 1.3752 -0.43%
2025-10-16 金鹰鑫瑞混合D 1.3811 -0.18%
2025-10-15 金鹰鑫瑞混合D 1.3836 0.20%
2025-10-14 金鹰鑫瑞混合D 1.3809 -0.68%
2025-10-13 金鹰鑫瑞混合D 1.3904 0.15%
2025-10-10 金鹰鑫瑞混合D 1.3883 -0.49%
2025-10-09 金鹰鑫瑞混合D 1.3952 0.28%
2025-09-30 金鹰鑫瑞混合D 1.3913 0.53%
2025-09-29 金鹰鑫瑞混合D 1.3840 0.17%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.7625 1.71%
金鹰时代先锋混合A 0.6132 1.46%
金鹰时代先锋混合C 0.5963 1.46%
金鹰新能源混合A 1.3033 1.43%
金鹰新能源混合C 1.2786 1.43%
金鹰主题优势混合 2.1630 0.89%
金鹰远见优选混合A 1.1244 0.84%
金鹰远见优选混合C 1.0937 0.84%
金鹰先进制造 0.7671 0.80%
金鹰中证全指自由现金流指数A 1.0535 0.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
银华战略 2.0320 4.38%
东方红睿元 3.6390 4.31%
前海开源沪港深强国产业 1.4887 4.24%
先锋聚优A 1.0908 4.23%
先锋聚优C 1.1099 4.23%
先锋聚元A 1.3620 3.92%
先锋聚元C 1.3268 3.92%
中邮核心优势灵活配置混合A 3.0240 3.67%
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