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金鹰鑫瑞混合D基金净值查询(022418)

近一季金鹰鑫瑞混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合D022418净值及计算阶段收益
近一季022418基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫瑞混合D 1.5412 0.19%
2026-09-15 金鹰鑫瑞混合D 1.5383 0.01%
2026-09-14 金鹰鑫瑞混合D 1.5381 -0.23%
2026-09-11 金鹰鑫瑞混合D 1.5417 -0.17%
2026-09-10 金鹰鑫瑞混合D 1.5443 -0.44%
2026-09-09 金鹰鑫瑞混合D 1.5511 0.58%
2026-09-08 金鹰鑫瑞混合D 1.5421 0.34%
2026-09-07 金鹰鑫瑞混合D 1.5368 0.35%
2026-09-04 金鹰鑫瑞混合D 1.5315 -0.05%
2026-09-03 金鹰鑫瑞混合D 1.5322 0.21%
2026-09-02 金鹰鑫瑞混合D 1.5290 -0.22%
2026-09-01 金鹰鑫瑞混合D 1.5323 -0.12%
2026-08-31 金鹰鑫瑞混合D 1.5342 -0.10%
2026-08-28 金鹰鑫瑞混合D 1.5357 -0.04%
2026-08-27 金鹰鑫瑞混合D 1.5363 0.22%
2026-08-26 金鹰鑫瑞混合D 1.5329 0.18%
2026-08-25 金鹰鑫瑞混合D 1.5301 -0.18%
2026-08-24 金鹰鑫瑞混合D 1.5328 -0.18%
2026-08-21 金鹰鑫瑞混合D 1.5356 -0.08%
2026-08-20 金鹰鑫瑞混合D 1.5369 0.07%
2026-08-19 金鹰鑫瑞混合D 1.5358 -0.88%
2026-08-18 金鹰鑫瑞混合D 1.5495 0.21%
2026-08-17 金鹰鑫瑞混合D 1.5462 0.47%
2026-08-14 金鹰鑫瑞混合D 1.5390 0.12%
2026-08-13 金鹰鑫瑞混合D 1.5371 -0.22%
2026-08-12 金鹰鑫瑞混合D 1.5405 0.01%
2026-08-11 金鹰鑫瑞混合D 1.5404 -0.05%
2026-08-10 金鹰鑫瑞混合D 1.5412 0.06%
2026-08-07 金鹰鑫瑞混合D 1.5403 0.05%
2026-08-06 金鹰鑫瑞混合D 1.5395 0.10%
2026-08-05 金鹰鑫瑞混合D 1.5380 0.03%
2026-08-04 金鹰鑫瑞混合D 1.5375 0.21%
2026-08-03 金鹰鑫瑞混合D 1.5343 0.02%
2026-07-31 金鹰鑫瑞混合D 1.5340 0.11%
2026-07-30 金鹰鑫瑞混合D 1.5323 -0.17%
2026-07-29 金鹰鑫瑞混合D 1.5349 0.06%
2026-07-28 金鹰鑫瑞混合D 1.5340 -0.26%
2026-07-27 金鹰鑫瑞混合D 1.5380 0.25%
2026-07-24 金鹰鑫瑞混合D 1.5342 -0.07%
2026-07-23 金鹰鑫瑞混合D 1.5352 0.00%
2026-07-22 金鹰鑫瑞混合D 1.5352 -0.11%
2026-07-21 金鹰鑫瑞混合D 1.5369 0.40%
2026-07-20 金鹰鑫瑞混合D 1.5308 -0.03%
2026-07-17 金鹰鑫瑞混合D 1.5312 -0.54%
2026-07-16 金鹰鑫瑞混合D 1.5395 -0.52%
2026-07-15 金鹰鑫瑞混合D 1.5475 -0.30%
2026-07-14 金鹰鑫瑞混合D 1.5521 0.25%
2026-07-13 金鹰鑫瑞混合D 1.5482 -0.39%
2026-07-10 金鹰鑫瑞混合D 1.5542 -0.44%
2026-07-09 金鹰鑫瑞混合D 1.5611 0.24%
2026-07-08 金鹰鑫瑞混合D 1.5574 -0.25%
2026-07-07 金鹰鑫瑞混合D 1.5613 -0.01%
2026-07-06 金鹰鑫瑞混合D 1.5615 -0.08%
2026-07-03 金鹰鑫瑞混合D 1.5628 -0.27%
2026-07-02 金鹰鑫瑞混合D 1.5671 -0.84%
2026-07-01 金鹰鑫瑞混合D 1.5803 -0.19%
2026-06-30 金鹰鑫瑞混合D 1.5833 0.41%
2026-06-29 金鹰鑫瑞混合D 1.5769 -0.24%
2026-06-26 金鹰鑫瑞混合D 1.5807 0.30%
2026-06-25 金鹰鑫瑞混合D 1.5759 0.92%
2026-06-24 金鹰鑫瑞混合D 1.5616 0.78%
2026-06-23 金鹰鑫瑞混合D 1.5495 -0.63%
2026-06-22 金鹰鑫瑞混合D 1.5594 0.93%
2026-06-18 金鹰鑫瑞混合D 1.5451 0.52%
2026-06-17 金鹰鑫瑞混合D 1.5371 0.75%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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