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金鹰鑫瑞混合D基金净值查询(022418)

近一季金鹰鑫瑞混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合D022418净值及计算阶段收益
近一季022418基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫瑞混合D 1.5412 0.19%
2026-09-15 金鹰鑫瑞混合D 1.5383 0.01%
2026-09-14 金鹰鑫瑞混合D 1.5381 -0.23%
2026-09-11 金鹰鑫瑞混合D 1.5417 -0.17%
2026-09-10 金鹰鑫瑞混合D 1.5443 -0.44%
2026-09-09 金鹰鑫瑞混合D 1.5511 0.58%
2026-09-08 金鹰鑫瑞混合D 1.5421 0.34%
2026-09-07 金鹰鑫瑞混合D 1.5368 0.35%
2026-09-04 金鹰鑫瑞混合D 1.5315 -0.05%
2026-09-03 金鹰鑫瑞混合D 1.5322 0.21%
2026-09-02 金鹰鑫瑞混合D 1.5290 -0.22%
2026-09-01 金鹰鑫瑞混合D 1.5323 -0.12%
2026-08-31 金鹰鑫瑞混合D 1.5342 -0.10%
2026-08-28 金鹰鑫瑞混合D 1.5357 -0.04%
2026-08-27 金鹰鑫瑞混合D 1.5363 0.22%
2026-08-26 金鹰鑫瑞混合D 1.5329 0.18%
2026-08-25 金鹰鑫瑞混合D 1.5301 -0.18%
2026-08-24 金鹰鑫瑞混合D 1.5328 -0.18%
2026-08-21 金鹰鑫瑞混合D 1.5356 -0.08%
2026-08-20 金鹰鑫瑞混合D 1.5369 0.07%
2026-08-19 金鹰鑫瑞混合D 1.5358 -0.88%
2026-08-18 金鹰鑫瑞混合D 1.5495 0.21%
2026-08-17 金鹰鑫瑞混合D 1.5462 0.47%
2026-08-14 金鹰鑫瑞混合D 1.5390 0.12%
2026-08-13 金鹰鑫瑞混合D 1.5371 -0.22%
2026-08-12 金鹰鑫瑞混合D 1.5405 0.01%
2026-08-11 金鹰鑫瑞混合D 1.5404 -0.05%
2026-08-10 金鹰鑫瑞混合D 1.5412 0.06%
2026-08-07 金鹰鑫瑞混合D 1.5403 0.05%
2026-08-06 金鹰鑫瑞混合D 1.5395 0.10%
2026-08-05 金鹰鑫瑞混合D 1.5380 0.03%
2026-08-04 金鹰鑫瑞混合D 1.5375 0.21%
2026-08-03 金鹰鑫瑞混合D 1.5343 0.02%
2026-07-31 金鹰鑫瑞混合D 1.5340 0.11%
2026-07-30 金鹰鑫瑞混合D 1.5323 -0.17%
2026-07-29 金鹰鑫瑞混合D 1.5349 0.06%
2026-07-28 金鹰鑫瑞混合D 1.5340 -0.26%
2026-07-27 金鹰鑫瑞混合D 1.5380 0.25%
2026-07-24 金鹰鑫瑞混合D 1.5342 -0.07%
2026-07-23 金鹰鑫瑞混合D 1.5352 0.00%
2026-07-22 金鹰鑫瑞混合D 1.5352 -0.11%
2026-07-21 金鹰鑫瑞混合D 1.5369 0.40%
2026-07-20 金鹰鑫瑞混合D 1.5308 -0.03%
2026-07-17 金鹰鑫瑞混合D 1.5312 -0.54%
2026-07-16 金鹰鑫瑞混合D 1.5395 -0.52%
2026-07-15 金鹰鑫瑞混合D 1.5475 -0.30%
2026-07-14 金鹰鑫瑞混合D 1.5521 0.25%
2026-07-13 金鹰鑫瑞混合D 1.5482 -0.39%
2026-07-10 金鹰鑫瑞混合D 1.5542 -0.44%
2026-07-09 金鹰鑫瑞混合D 1.5611 0.24%
2026-07-08 金鹰鑫瑞混合D 1.5574 -0.25%
2026-07-07 金鹰鑫瑞混合D 1.5613 -0.01%
2026-07-06 金鹰鑫瑞混合D 1.5615 -0.08%
2026-07-03 金鹰鑫瑞混合D 1.5628 -0.27%
2026-07-02 金鹰鑫瑞混合D 1.5671 -0.84%
2026-07-01 金鹰鑫瑞混合D 1.5803 -0.19%
2026-06-30 金鹰鑫瑞混合D 1.5833 0.41%
2026-06-29 金鹰鑫瑞混合D 1.5769 -0.24%
2026-06-26 金鹰鑫瑞混合D 1.5807 0.30%
2026-06-25 金鹰鑫瑞混合D 1.5759 0.92%
2026-06-24 金鹰鑫瑞混合D 1.5616 0.78%
2026-06-23 金鹰鑫瑞混合D 1.5495 -0.63%
2026-06-22 金鹰鑫瑞混合D 1.5594 0.93%
2026-06-18 金鹰鑫瑞混合D 1.5451 0.52%
2026-06-17 金鹰鑫瑞混合D 1.5371 0.75%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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