| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1357 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1275 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1310 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1323 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1423 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1476 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1399 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1452 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1420 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1540 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1585 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1461 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1472 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1527 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1836 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1864 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1666 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1620 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1673 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1607 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1640 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1498 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1474 |
1.37% |
| 2026-08-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1317 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1096 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1202 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1057 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1239 |
-2.81% |
| 2026-07-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1377 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1531 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1528 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1624 |
3.28% |
| 2026-07-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1243 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1321 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1769 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1968 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2082 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1879 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2421 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2364 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2453 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2399 |
-2.78% |
| 2026-07-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2744 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2812 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2532 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2796 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2672 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2526 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2776 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2620 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2520 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2395 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2328 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2035 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1968 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1980 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2128 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2306 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2302 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2093 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2232 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2422 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2329 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2440 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2481 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2369 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2422 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2357 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2307 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2312 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2420 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2606 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2492 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2511 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2365 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2382 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2039 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2014 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2022 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1987 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1952 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1927 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1783 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1821 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1727 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1718 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1626 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1657 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1355 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1366 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1467 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1428 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1418 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1320 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1422 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1290 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1128 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1424 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1494 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1690 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1636 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1759 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1867 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1921 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1908 |
1.10% |
| 2026-03-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1866 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1840 |
-2.04% |
| 2026-03-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2082 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2081 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2045 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2049 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1975 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1892 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2004 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1961 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1953 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1935 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1901 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2012 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2170 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2057 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2063 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2006 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1980 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1933 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1909 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1904 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1836 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1906 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1695 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1722 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1695 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1586 |
1.47% |
