| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1275 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1310 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1323 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1423 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1476 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1399 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1452 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1420 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1540 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1585 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1461 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1472 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1527 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1836 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1864 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1666 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1620 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1673 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1607 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1640 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1498 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1474 |
1.37% |
| 2026-08-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1317 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1096 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1202 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1057 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1239 |
-2.81% |
| 2026-07-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1377 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1531 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1528 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1624 |
3.28% |
| 2026-07-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1243 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1321 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1769 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1968 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2082 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1879 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2421 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2131 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2364 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2453 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2399 |
-2.78% |
| 2026-07-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2744 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2812 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2532 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2796 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2672 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2526 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2776 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2620 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2520 |
1.00% |
