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路博迈中国精选利率债C基金净值查询(022234)

近一年路博迈中国精选利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈中国精选利率债C022234净值及计算阶段收益
近一年022234基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 路博迈中国精选利率债C 1.0762 0.07%
2025-12-18 路博迈中国精选利率债C 1.0755 0.02%
2025-12-17 路博迈中国精选利率债C 1.0753 0.07%
2025-12-16 路博迈中国精选利率债C 1.0746 0.02%
2025-12-15 路博迈中国精选利率债C 1.0744 -0.03%
2025-12-12 路博迈中国精选利率债C 1.0747 -0.04%
2025-12-11 路博迈中国精选利率债C 1.0751 0.04%
2025-12-10 路博迈中国精选利率债C 1.0747 0.02%
2025-12-09 路博迈中国精选利率债C 1.0745 0.04%
2025-12-08 路博迈中国精选利率债C 1.0741 0.00%
2025-12-05 路博迈中国精选利率债C 1.0741 0.07%
2025-12-04 路博迈中国精选利率债C 1.0734 -0.11%
2025-12-03 路博迈中国精选利率债C 1.0746 -0.04%
2025-12-02 路博迈中国精选利率债C 1.0750 -0.03%
2025-12-01 路博迈中国精选利率债C 1.0753 0.04%
2025-11-28 路博迈中国精选利率债C 1.0749 0.04%
2025-11-27 路博迈中国精选利率债C 1.0745 -0.06%
2025-11-26 路博迈中国精选利率债C 1.0751 -0.08%
2025-11-25 路博迈中国精选利率债C 1.0760 -0.05%
2025-11-24 路博迈中国精选利率债C 1.0765 0.00%
2025-11-21 路博迈中国精选利率债C 1.0765 -0.01%
2025-11-20 路博迈中国精选利率债C 1.0766 0.03%
2025-11-19 路博迈中国精选利率债C 1.0763 -0.04%
2025-11-18 路博迈中国精选利率债C 1.0767 -0.03%
2025-11-17 路博迈中国精选利率债C 1.0770 0.05%
2025-11-14 路博迈中国精选利率债C 1.0765 -0.01%
2025-11-13 路博迈中国精选利率债C 1.0766 -0.03%
2025-11-12 路博迈中国精选利率债C 1.0769 0.07%
2025-11-11 路博迈中国精选利率债C 1.0762 0.03%
2025-11-10 路博迈中国精选利率债C 1.0759 0.05%
2025-11-07 路博迈中国精选利率债C 1.0754 -0.06%
2025-11-06 路博迈中国精选利率债C 1.0760 -0.11%
2025-11-05 路博迈中国精选利率债C 1.0772 0.00%
2025-11-04 路博迈中国精选利率债C 1.0772 -0.03%
2025-11-03 路博迈中国精选利率债C 1.0775 0.01%
2025-10-31 路博迈中国精选利率债C 1.0774 0.13%
2025-10-30 路博迈中国精选利率债C 1.0760 0.08%
2025-10-29 路博迈中国精选利率债C 1.0751 0.04%
2025-10-28 路博迈中国精选利率债C 1.0747 0.18%
2025-10-27 路博迈中国精选利率债C 1.0728 0.06%
2025-10-24 路博迈中国精选利率债C 1.0722 -0.04%
2025-10-23 路博迈中国精选利率债C 1.0726 -0.03%
2025-10-22 路博迈中国精选利率债C 1.0729 0.01%
2025-10-21 路博迈中国精选利率债C 1.0728 0.08%
2025-10-20 路博迈中国精选利率债C 1.0719 -0.07%
2025-10-17 路博迈中国精选利率债C 1.0726 0.09%
2025-10-16 路博迈中国精选利率债C 1.0716 0.01%
2025-10-15 路博迈中国精选利率债C 1.0715 -0.02%
2025-10-14 路博迈中国精选利率债C 1.0717 0.00%
2025-10-13 路博迈中国精选利率债C 1.0717 0.05%
2025-10-10 路博迈中国精选利率债C 1.0712 -0.03%
2025-10-09 路博迈中国精选利率债C 1.0715 0.05%
2025-09-30 路博迈中国精选利率债C 1.0710 0.11%
2025-09-29 路博迈中国精选利率债C 1.0698 -0.03%
2025-09-26 路博迈中国精选利率债C 1.0701 0.01%
2025-09-25 路博迈中国精选利率债C 1.0700 0.00%
2025-09-24 路博迈中国精选利率债C 1.0700 -0.10%
2025-09-23 路博迈中国精选利率债C 1.0711 -0.07%
2025-09-22 路博迈中国精选利率债C 1.0719 0.05%
2025-09-19 路博迈中国精选利率债C 1.0714 -0.06%
2025-09-18 路博迈中国精选利率债C 1.0720 -0.04%
2025-09-17 路博迈中国精选利率债C 1.0724 0.07%
2025-09-16 路博迈中国精选利率债C 1.0716 0.08%
2025-09-15 路博迈中国精选利率债C 1.0707 0.04%
2025-09-12 路博迈中国精选利率债C 1.0703 0.07%
2025-09-11 路博迈中国精选利率债C 1.0696 0.02%
2025-09-10 路博迈中国精选利率债C 1.0694 -0.16%
2025-09-09 路博迈中国精选利率债C 1.0711 -0.07%
2025-09-08 路博迈中国精选利率债C 1.0719 -0.10%
2025-09-05 路博迈中国精选利率债C 1.0730 -0.07%
2025-09-04 路博迈中国精选利率债C 1.0738 0.00%
2025-09-03 路博迈中国精选利率债C 1.0738 0.09%
2025-09-02 路博迈中国精选利率债C 1.0728 0.04%
2025-09-01 路博迈中国精选利率债C 1.0724 0.05%
2025-08-29 路博迈中国精选利率债C 1.0719 0.04%
2025-08-28 路博迈中国精选利率债C 1.0715 -0.11%
2025-08-27 路博迈中国精选利率债C 1.0727 -0.01%
2025-08-26 路博迈中国精选利率债C 1.0728 0.03%
2025-08-25 路博迈中国精选利率债C 1.0725 0.09%
2025-08-22 路博迈中国精选利率债C 1.0715 -0.03%
2025-08-21 路博迈中国精选利率债C 1.0718 0.07%
2025-08-20 路博迈中国精选利率债C 1.0710 -0.03%
2025-08-19 路博迈中国精选利率债C 1.0713 0.05%
2025-08-18 路博迈中国精选利率债C 1.0708 -0.31%
2025-08-15 路博迈中国精选利率债C 1.0741 -0.07%
2025-08-14 路博迈中国精选利率债C 1.0749 -0.05%
2025-08-13 路博迈中国精选利率债C 1.0754 0.01%
2025-08-12 路博迈中国精选利率债C 1.0753 -0.13%
2025-08-11 路博迈中国精选利率债C 1.0767 -0.29%
2025-08-08 路博迈中国精选利率债C 1.0798 0.02%
2025-08-07 路博迈中国精选利率债C 1.0796 0.05%
2025-08-06 路博迈中国精选利率债C 1.0791 0.00%
2025-08-05 路博迈中国精选利率债C 1.0791 0.01%
2025-08-04 路博迈中国精选利率债C 1.0790 0.03%
2025-08-01 路博迈中国精选利率债C 1.0787 -0.01%
2025-07-31 路博迈中国精选利率债C 1.0788 0.18%
2025-07-30 路博迈中国精选利率债C 1.0769 0.30%
2025-07-29 路博迈中国精选利率债C 1.0737 -0.36%
2025-07-28 路博迈中国精选利率债C 1.0776 0.21%
2025-07-25 路博迈中国精选利率债C 1.0753 0.02%
2025-07-24 路博迈中国精选利率债C 1.0751 -0.37%
2025-07-23 路博迈中国精选利率债C 1.0791 -0.15%
2025-07-22 路博迈中国精选利率债C 1.0807 -0.17%
2025-07-21 路博迈中国精选利率债C 1.0825 -0.17%
2025-07-18 路博迈中国精选利率债C 1.0843 -0.04%
2025-07-17 路博迈中国精选利率债C 1.0847 -0.01%
2025-07-16 路博迈中国精选利率债C 1.0848 -0.04%
2025-07-15 路博迈中国精选利率债C 1.0852 0.19%
2025-07-14 路博迈中国精选利率债C 1.0831 -0.07%
2025-07-11 路博迈中国精选利率债C 1.0839 -0.01%
2025-07-10 路博迈中国精选利率债C 1.0840 -0.18%
2025-07-09 路博迈中国精选利率债C 1.0860 0.02%
2025-07-08 路博迈中国精选利率债C 1.0858 -0.08%
2025-07-07 路博迈中国精选利率债C 1.0867 -0.01%
2025-07-04 路博迈中国精选利率债C 1.0868 0.01%
2025-07-03 路博迈中国精选利率债C 1.0867 0.01%
2025-07-02 路博迈中国精选利率债C 1.0866 0.08%
2025-07-01 路博迈中国精选利率债C 1.0857 0.11%
2025-06-30 路博迈中国精选利率债C 1.0845 -0.06%
2025-06-27 路博迈中国精选利率债C 1.0852 0.01%
2025-06-26 路博迈中国精选利率债C 1.0851 0.05%
2025-06-25 路博迈中国精选利率债C 1.0846 -0.08%
2025-06-24 路博迈中国精选利率债C 1.0855 -0.10%
2025-06-23 路博迈中国精选利率债C 1.0866 -0.01%
2025-06-20 路博迈中国精选利率债C 1.0867 0.05%
2025-06-19 路博迈中国精选利率债C 1.0862 0.03%
2025-06-18 路博迈中国精选利率债C 1.0859 0.03%
2025-06-17 路博迈中国精选利率债C 1.0856 0.10%
2025-06-16 路博迈中国精选利率债C 1.0845 0.00%
2025-06-13 路博迈中国精选利率债C 1.0845 0.00%
2025-06-12 路博迈中国精选利率债C 1.0845 0.01%
2025-06-11 路博迈中国精选利率债C 1.0844 0.10%
2025-06-10 路博迈中国精选利率债C 1.0833 0.00%
2025-06-09 路博迈中国精选利率债C 1.0833 0.05%
2025-06-06 路博迈中国精选利率债C 1.0828 0.16%
2025-06-05 路博迈中国精选利率债C 1.0811 -0.02%
2025-06-04 路博迈中国精选利率债C 1.0813 0.05%
2025-06-03 路博迈中国精选利率债C 1.0808 -0.03%
2025-05-30 路博迈中国精选利率债C 1.0811 0.19%
2025-05-29 路博迈中国精选利率债C 1.0791 -0.10%
2025-05-28 路博迈中国精选利率债C 1.0802 -0.05%
2025-05-27 路博迈中国精选利率债C 1.0807 -0.09%
2025-05-26 路博迈中国精选利率债C 1.0817 0.02%
2025-05-23 路博迈中国精选利率债C 1.0815 -0.01%
2025-05-22 路博迈中国精选利率债C 1.0816 -0.01%
2025-05-21 路博迈中国精选利率债C 1.0817 -0.06%
2025-05-20 路博迈中国精选利率债C 1.0824 -0.05%
2025-05-19 路博迈中国精选利率债C 1.0829 0.14%
2025-05-16 路博迈中国精选利率债C 1.0814 0.00%
2025-05-15 路博迈中国精选利率债C 1.0814 -0.08%
2025-05-14 路博迈中国精选利率债C 1.0823 -0.04%
2025-05-13 路博迈中国精选利率债C 1.0827 0.13%
2025-05-12 路博迈中国精选利率债C 1.0813 -0.36%
2025-05-09 路博迈中国精选利率债C 1.0852 0.03%
2025-05-08 路博迈中国精选利率债C 1.0849 0.14%
2025-05-07 路博迈中国精选利率债C 1.0834 -0.08%
2025-05-06 路博迈中国精选利率债C 1.0843 -0.02%
2025-04-30 路博迈中国精选利率债C 1.0845 0.05%
2025-04-29 路博迈中国精选利率债C 1.0840 0.21%
2025-04-28 路博迈中国精选利率债C 1.0817 0.11%
2025-04-25 路博迈中国精选利率债C 1.0805 0.03%
2025-04-24 路博迈中国精选利率债C 1.0802 -0.03%
2025-04-23 路博迈中国精选利率债C 1.0805 -0.10%
2025-04-22 路博迈中国精选利率债C 1.0816 0.08%
2025-04-21 路博迈中国精选利率债C 1.0807 -0.07%
2025-04-18 路博迈中国精选利率债C 1.0815 -0.02%
2025-04-17 路博迈中国精选利率债C 1.0817 -0.11%
2025-04-16 路博迈中国精选利率债C 1.0829 0.01%
2025-04-15 路博迈中国精选利率债C 1.0828 -0.01%
2025-04-14 路博迈中国精选利率债C 1.0829 -0.01%
2025-04-11 路博迈中国精选利率债C 1.0830 0.07%
2025-04-10 路博迈中国精选利率债C 1.0822 0.02%
2025-04-09 路博迈中国精选利率债C 1.0820 0.02%
2025-04-08 路博迈中国精选利率债C 1.0818 -0.18%
2025-04-07 路博迈中国精选利率债C 1.0838 0.12%
2025-04-03 路博迈中国精选利率债C 1.0825 0.13%
2025-04-02 路博迈中国精选利率债C 1.0811 0.04%
2025-04-01 路博迈中国精选利率债C 1.0807 0.00%
2025-03-31 路博迈中国精选利率债C 1.0807 0.02%
2025-03-28 路博迈中国精选利率债C 1.0805 0.00%
2025-03-27 路博迈中国精选利率债C 1.0805 0.00%
2025-03-26 路博迈中国精选利率债C 1.0805 0.02%
2025-03-25 路博迈中国精选利率债C 1.0803 0.01%
2025-03-24 路博迈中国精选利率债C 1.0802 0.00%
2025-03-21 路博迈中国精选利率债C 1.0802 -0.03%
2025-03-20 路博迈中国精选利率债C 1.0805 0.12%
2025-03-19 路博迈中国精选利率债C 1.0792 0.02%
2025-03-18 路博迈中国精选利率债C 1.0790 0.02%
2025-03-17 路博迈中国精选利率债C 1.0788 -0.06%
2025-03-14 路博迈中国精选利率债C 1.0795 0.04%
2025-03-13 路博迈中国精选利率债C 1.0791 -0.01%
2025-03-12 路博迈中国精选利率债C 1.0792 0.07%
2025-03-11 路博迈中国精选利率债C 1.0784 -0.06%
2025-03-10 路博迈中国精选利率债C 1.0791 -0.02%
2025-03-07 路博迈中国精选利率债C 1.0793 -0.08%
2025-03-06 路博迈中国精选利率债C 1.0802 -0.03%
2025-03-05 路博迈中国精选利率债C 1.0805 0.01%
2025-03-04 路博迈中国精选利率债C 1.0804 0.01%
2025-03-03 路博迈中国精选利率债C 1.0803 0.08%
2025-02-28 路博迈中国精选利率债C 1.0794 0.03%
2025-02-27 路博迈中国精选利率债C 1.0791 -0.05%
2025-02-26 路博迈中国精选利率债C 1.0796 -0.01%
2025-02-25 路博迈中国精选利率债C 1.0797 0.02%
2025-02-24 路博迈中国精选利率债C 1.0795 -0.09%
2025-02-21 路博迈中国精选利率债C 1.0805 -0.07%
2025-02-20 路博迈中国精选利率债C 1.0813 -0.07%
2025-02-19 路博迈中国精选利率债C 1.0821 0.04%
2025-02-18 路博迈中国精选利率债C 1.0817 -0.07%
2025-02-17 路博迈中国精选利率债C 1.0825 -0.06%
2025-02-14 路博迈中国精选利率债C 1.0832 -0.06%
2025-02-13 路博迈中国精选利率债C 1.0838 -0.03%
2025-02-12 路博迈中国精选利率债C 1.0841 -0.02%
2025-02-11 路博迈中国精选利率债C 1.0843 -0.01%
2025-02-10 路博迈中国精选利率债C 1.0844 -0.06%
2025-02-07 路博迈中国精选利率债C 1.0850 0.00%
2025-02-06 路博迈中国精选利率债C 1.0850 0.05%
2025-02-05 路博迈中国精选利率债C 1.0845 0.06%
2025-01-27 路博迈中国精选利率债C 1.0838 0.09%
2025-01-24 路博迈中国精选利率债C 1.0828 0.01%
2025-01-23 路博迈中国精选利率债C 1.0827 -0.04%
2025-01-22 路博迈中国精选利率债C 1.0831 0.00%
2025-01-21 路博迈中国精选利率债C 1.0831 0.06%
2025-01-20 路博迈中国精选利率债C 1.0825 0.01%
2025-01-17 路博迈中国精选利率债C 1.0824 -0.04%
2025-01-16 路博迈中国精选利率债C 1.0828 -0.04%
2025-01-15 路博迈中国精选利率债C 1.0832 0.01%
2025-01-14 路博迈中国精选利率债C 1.0831 0.07%
2025-01-13 路博迈中国精选利率债C 1.0823 -0.06%
2025-01-10 路博迈中国精选利率债C 1.0829 -0.03%
2025-01-09 路博迈中国精选利率债C 1.0832 -0.08%
2025-01-08 路博迈中国精选利率债C 1.0841 -0.01%
2025-01-07 路博迈中国精选利率债C 1.0842 -0.13%
2025-01-06 路博迈中国精选利率债C 1.0856 0.06%
2025-01-03 路博迈中国精选利率债C 1.0849 0.01%
2025-01-02 路博迈中国精选利率债C 1.0848 0.23%
2024-12-31 路博迈中国精选利率债C 1.0823 0.14%
2024-12-26 路博迈中国精选利率债C 1.0795 0.18%
2024-12-25 路博迈中国精选利率债C 1.0776 -0.14%
2024-12-24 路博迈中国精选利率债C 1.0791 -0.17%
2024-12-23 路博迈中国精选利率债C 1.0809 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通成长优选混合C 2.2690 5.14%
银华互联网主题灵活配置混合C 2.3000 5.02%
广发新兴成长混合C 1.7100 4.82%
汇添富移动互联股票C 2.7150 4.75%
汇添富移动互联股票D 2.7340 4.75%
银华集成电路混合A 1.5582 4.74%
富国创新科技C 2.7760 4.72%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2389 4.61%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2222 4.60%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8353 4.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达纯债C 1.0220 0.10%
平安季季享3个月持有债券A 1.1375 0.09%
平安季季享3个月持有债券C 1.1239 0.09%
招商招瑞纯债D 1.1944 0.08%
招商招瑞纯债A 1.1836 0.07%
招商金鸿债券A 1.2174 0.07%
招商金鸿债券C 1.2005 0.07%
招商金鸿债券D 1.2111 0.07%
招商招瑞纯债C 1.1693 0.06%
大成惠祥纯债债券A 1.0121 0.06%
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