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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0762 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0755 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0753 | 0.07% |
| 2025-12-16 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0746 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0744 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通成长优选混合C | 2.2690 | 5.14% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.3000 | 5.02% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 汇添富移动互联股票D | 2.7340 | 4.75% |
| 银华集成电路混合A | 1.5582 | 4.74% |
| 富国创新科技C | 2.7760 | 4.72% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.2389 | 4.61% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.2222 | 4.60% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8353 | 4.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达纯债C | 1.0220 | 0.10% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1375 | 0.09% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1239 | 0.09% |
| 招商招瑞纯债D | 1.1944 | 0.08% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1836 | 0.07% |
| 招商金鸿债券A | 1.2174 | 0.07% |
| 招商金鸿债券C | 1.2005 | 0.07% |
| 招商金鸿债券D | 1.2111 | 0.07% |
| 招商招瑞纯债C | 1.1693 | 0.06% |
| 大成惠祥纯债债券A | 1.0121 | 0.06% |
