近一月路博迈中国精选利率债C基金净值查询
查询指定日期范围路博迈中国精选利率债C022234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0762 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0755 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0753 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0746 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0744 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0747 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0751 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0747 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0745 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0741 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0741 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0734 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0746 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0750 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0753 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0749 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0745 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0751 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0760 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0765 |
0.00% |
