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路博迈中国精选利率债C基金净值查询(022234)

近一季路博迈中国精选利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈中国精选利率债C022234净值及计算阶段收益
近一季022234基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 路博迈中国精选利率债C 1.0760 -0.02%
2025-12-19 路博迈中国精选利率债C 1.0762 0.07%
2025-12-18 路博迈中国精选利率债C 1.0755 0.02%
2025-12-17 路博迈中国精选利率债C 1.0753 0.07%
2025-12-16 路博迈中国精选利率债C 1.0746 0.02%
2025-12-15 路博迈中国精选利率债C 1.0744 -0.03%
2025-12-12 路博迈中国精选利率债C 1.0747 -0.04%
2025-12-11 路博迈中国精选利率债C 1.0751 0.04%
2025-12-10 路博迈中国精选利率债C 1.0747 0.02%
2025-12-09 路博迈中国精选利率债C 1.0745 0.04%
2025-12-08 路博迈中国精选利率债C 1.0741 0.00%
2025-12-05 路博迈中国精选利率债C 1.0741 0.07%
2025-12-04 路博迈中国精选利率债C 1.0734 -0.11%
2025-12-03 路博迈中国精选利率债C 1.0746 -0.04%
2025-12-02 路博迈中国精选利率债C 1.0750 -0.03%
2025-12-01 路博迈中国精选利率债C 1.0753 0.04%
2025-11-28 路博迈中国精选利率债C 1.0749 0.04%
2025-11-27 路博迈中国精选利率债C 1.0745 -0.06%
2025-11-26 路博迈中国精选利率债C 1.0751 -0.08%
2025-11-25 路博迈中国精选利率债C 1.0760 -0.05%
2025-11-24 路博迈中国精选利率债C 1.0765 0.00%
2025-11-21 路博迈中国精选利率债C 1.0765 -0.01%
2025-11-20 路博迈中国精选利率债C 1.0766 0.03%
2025-11-19 路博迈中国精选利率债C 1.0763 -0.04%
2025-11-18 路博迈中国精选利率债C 1.0767 -0.03%
2025-11-17 路博迈中国精选利率债C 1.0770 0.05%
2025-11-14 路博迈中国精选利率债C 1.0765 -0.01%
2025-11-13 路博迈中国精选利率债C 1.0766 -0.03%
2025-11-12 路博迈中国精选利率债C 1.0769 0.07%
2025-11-11 路博迈中国精选利率债C 1.0762 0.03%
2025-11-10 路博迈中国精选利率债C 1.0759 0.05%
2025-11-07 路博迈中国精选利率债C 1.0754 -0.06%
2025-11-06 路博迈中国精选利率债C 1.0760 -0.11%
2025-11-05 路博迈中国精选利率债C 1.0772 0.00%
2025-11-04 路博迈中国精选利率债C 1.0772 -0.03%
2025-11-03 路博迈中国精选利率债C 1.0775 0.01%
2025-10-31 路博迈中国精选利率债C 1.0774 0.13%
2025-10-30 路博迈中国精选利率债C 1.0760 0.08%
2025-10-29 路博迈中国精选利率债C 1.0751 0.04%
2025-10-28 路博迈中国精选利率债C 1.0747 0.18%
2025-10-27 路博迈中国精选利率债C 1.0728 0.06%
2025-10-24 路博迈中国精选利率债C 1.0722 -0.04%
2025-10-23 路博迈中国精选利率债C 1.0726 -0.03%
2025-10-22 路博迈中国精选利率债C 1.0729 0.01%
2025-10-21 路博迈中国精选利率债C 1.0728 0.08%
2025-10-20 路博迈中国精选利率债C 1.0719 -0.07%
2025-10-17 路博迈中国精选利率债C 1.0726 0.09%
2025-10-16 路博迈中国精选利率债C 1.0716 0.01%
2025-10-15 路博迈中国精选利率债C 1.0715 -0.02%
2025-10-14 路博迈中国精选利率债C 1.0717 0.00%
2025-10-13 路博迈中国精选利率债C 1.0717 0.05%
2025-10-10 路博迈中国精选利率债C 1.0712 -0.03%
2025-10-09 路博迈中国精选利率债C 1.0715 0.05%
2025-09-30 路博迈中国精选利率债C 1.0710 0.11%
2025-09-29 路博迈中国精选利率债C 1.0698 -0.03%
2025-09-26 路博迈中国精选利率债C 1.0701 0.01%
2025-09-25 路博迈中国精选利率债C 1.0700 0.00%
2025-09-24 路博迈中国精选利率债C 1.0700 -0.10%
2025-09-23 路博迈中国精选利率债C 1.0711 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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