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路博迈中国精选利率债C基金净值查询(022234)

近一季路博迈中国精选利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈中国精选利率债C022234净值及计算阶段收益
近一季022234基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈中国精选利率债C 1.0408 0.01%
2026-09-15 路博迈中国精选利率债C 1.0407 0.00%
2026-09-14 路博迈中国精选利率债C 1.0407 0.01%
2026-09-11 路博迈中国精选利率债C 1.0406 0.00%
2026-09-10 路博迈中国精选利率债C 1.0406 0.01%
2026-09-09 路博迈中国精选利率债C 1.0405 -0.01%
2026-09-08 路博迈中国精选利率债C 1.0406 0.01%
2026-09-07 路博迈中国精选利率债C 1.0405 0.00%
2026-09-04 路博迈中国精选利率债C 1.0405 0.00%
2026-09-03 路博迈中国精选利率债C 1.0405 0.03%
2026-09-02 路博迈中国精选利率债C 1.0402 0.00%
2026-09-01 路博迈中国精选利率债C 1.0402 0.01%
2026-08-31 路博迈中国精选利率债C 1.0401 0.00%
2026-08-28 路博迈中国精选利率债C 1.0401 0.01%
2026-08-27 路博迈中国精选利率债C 1.0400 0.00%
2026-08-26 路博迈中国精选利率债C 1.0400 -0.01%
2026-08-25 路博迈中国精选利率债C 1.0401 0.00%
2026-08-24 路博迈中国精选利率债C 1.0401 0.01%
2026-08-21 路博迈中国精选利率债C 1.0400 0.01%
2026-08-20 路博迈中国精选利率债C 1.0399 0.00%
2026-08-19 路博迈中国精选利率债C 1.0399 0.00%
2026-08-18 路博迈中国精选利率债C 1.0399 0.00%
2026-08-17 路博迈中国精选利率债C 1.0399 0.01%
2026-08-14 路博迈中国精选利率债C 1.0398 0.00%
2026-08-13 路博迈中国精选利率债C 1.0398 0.01%
2026-08-12 路博迈中国精选利率债C 1.0397 -0.01%
2026-08-11 路博迈中国精选利率债C 1.0398 0.00%
2026-08-10 路博迈中国精选利率债C 1.0398 0.01%
2026-08-07 路博迈中国精选利率债C 1.0397 0.01%
2026-08-06 路博迈中国精选利率债C 1.0396 0.00%
2026-08-05 路博迈中国精选利率债C 1.0396 0.00%
2026-08-04 路博迈中国精选利率债C 1.0396 0.00%
2026-08-03 路博迈中国精选利率债C 1.0396 0.01%
2026-07-31 路博迈中国精选利率债C 1.0395 0.00%
2026-07-30 路博迈中国精选利率债C 1.0395 0.01%
2026-07-29 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-28 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-27 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-24 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-23 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-22 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-21 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-20 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-17 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.01%
2026-07-16 路博迈中国精选利率债C 1.0393 -0.01%
2026-07-15 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-14 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.01%
2026-07-13 路博迈中国精选利率债C 1.0393 -0.01%
2026-07-10 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.01%
2026-07-09 路博迈中国精选利率债C 1.0393 -0.01%
2026-07-08 路博迈中国精选利率债C 1.0394 0.00%
2026-07-07 路博迈中国精选利率债C 1.0394 -0.01%
2026-07-06 路博迈中国精选利率债C 1.0395 0.02%
2026-07-03 路博迈中国精选利率债C 1.0393 0.01%
2026-07-02 路博迈中国精选利率债C 1.0392 0.00%
2026-07-01 路博迈中国精选利率债C 1.0392 -0.03%
2026-06-30 路博迈中国精选利率债C 1.0395 -0.03%
2026-06-29 路博迈中国精选利率债C 1.0398 0.05%
2026-06-26 路博迈中国精选利率债C 1.0393 0.01%
2026-06-25 路博迈中国精选利率债C 1.0392 0.02%
2026-06-24 路博迈中国精选利率债C 1.0390 0.01%
2026-06-23 路博迈中国精选利率债C 1.0389 -0.01%
2026-06-22 路博迈中国精选利率债C 1.0390 0.02%
2026-06-18 路博迈中国精选利率债C 1.0388 0.02%
2026-06-17 路博迈中国精选利率债C 1.0386 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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