近一年国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A022121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9034 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9088 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9053 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9064 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9251 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9331 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9424 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9523 |
1.95% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9341 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9410 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9462 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9596 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9643 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9664 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9683 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9601 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9567 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9909 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9810 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9734 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9839 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9856 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9706 |
-1.67% |
| 2026-08-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9868 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9877 |
-1.12% |
| 2026-08-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9988 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0159 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0033 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9915 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0132 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0024 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9978 |
1.15% |
| 2026-07-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9865 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9811 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9930 |
2.50% |
| 2026-07-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9688 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9647 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9526 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9663 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9583 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9852 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9777 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9500 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9929 |
1.78% |
| 2026-07-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9755 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9600 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9577 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9666 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9651 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9668 |
4.07% |
| 2026-07-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9290 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9345 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9233 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9120 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9106 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9113 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8989 |
3.32% |
| 2026-06-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8700 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8987 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9123 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8975 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9228 |
-1.53% |
| 2026-06-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9369 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9481 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9490 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9699 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9603 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9484 |
-1.32% |
| 2026-06-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9609 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9680 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9644 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9934 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0087 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0246 |
-2.65% |
| 2026-06-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0518 |
4.13% |
| 2026-06-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0101 |
1.16% |
| 2026-05-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9985 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9936 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0036 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0109 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0028 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0034 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9878 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0083 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0075 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0067 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0234 |
-2.43% |
| 2026-05-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0483 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0511 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0448 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0513 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0525 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0086 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0170 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0023 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0223 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0198 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0149 |
-2.16% |
| 2026-04-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0373 |
-1.74% |
| 2026-04-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0554 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0564 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0544 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0639 |
3.50% |
| 2026-04-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0279 |
1.32% |
| 2026-04-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0145 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0105 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0173 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0105 |
-1.94% |
| 2026-04-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0301 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9903 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9913 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9906 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0034 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9808 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9902 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0006 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9935 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0177 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9984 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9727 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0009 |
-2.48% |
| 2026-03-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0257 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0460 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0437 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0462 |
2.66% |
| 2026-03-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0191 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0241 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0300 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0317 |
2.18% |
| 2026-03-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0097 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0115 |
3.33% |
| 2026-03-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9789 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9855 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9952 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0193 |
-2.93% |
| 2026-02-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0492 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0437 |
-2.93% |
| 2026-02-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0743 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0759 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0943 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1065 |
-1.47% |
| 2026-02-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1228 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1138 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1063 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0917 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1021 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0935 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1118 |
-1.16% |
| 2026-02-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1248 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1606 |
-2.26% |
| 2026-01-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1874 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1965 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1724 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1662 |
-1.48% |
| 2026-01-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1837 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1762 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1718 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1618 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1761 |
-1.60% |
| 2026-01-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1949 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1979 |
-0.75% |
| 2026-01-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2069 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1982 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1940 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1609 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1613 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1756 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1869 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1744 |
3.66% |
| 2025-12-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1329 |
-1.08% |
| 2025-12-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1453 |
1.43% |
| 2025-12-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1291 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1327 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1332 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1344 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1344 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1415 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1369 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1252 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1322 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1222 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1418 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1735 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1538 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1615 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1587 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1780 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1796 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1707 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1543 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1726 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1768 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1699 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1712 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1762 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1743 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1600 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1274 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1662 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1692 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1780 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1997 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2108 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2457 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2324 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2325 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2311 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2165 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2398 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2130 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2160 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2387 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2353 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2605 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2680 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2684 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2851 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2615 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2447 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2399 |
-1.40% |
| 2025-10-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2575 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2455 |
3.04% |
| 2025-10-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2087 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2552 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2655 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2351 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2785 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3053 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3512 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3510 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3235 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3002 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3358 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3231 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2942 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3134 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3138 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3118 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3231 |
3.71% |
