近一月国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A022121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1322 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1222 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1418 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1735 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1538 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1615 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1587 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1780 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1796 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1707 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1543 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1726 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1768 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1699 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1712 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1762 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1743 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1600 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1274 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1662 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1692 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1780 |
-1.81% |
