近一月国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A022121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9034 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9088 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9053 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9064 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9251 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9331 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9424 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9523 |
1.95% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9341 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9410 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9462 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9596 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9643 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9664 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9683 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9601 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9567 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9909 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9810 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9734 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9839 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9856 |
1.55% |
