近一季国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A022121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9045 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9034 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9088 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9053 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9064 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9251 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9331 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9424 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9523 |
1.95% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9341 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9410 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9462 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9596 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9643 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9664 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9683 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9601 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9567 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9909 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9810 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9734 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9839 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9856 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9706 |
-1.67% |
| 2026-08-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9868 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9877 |
-1.12% |
| 2026-08-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9988 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0159 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0033 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9915 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0132 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0024 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9978 |
1.15% |
| 2026-07-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9865 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9811 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9930 |
2.50% |
| 2026-07-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9688 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9647 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9526 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9663 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9583 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9852 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9777 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9500 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9929 |
1.78% |
| 2026-07-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9755 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9600 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9577 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9666 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9651 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9668 |
4.07% |
| 2026-07-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9290 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9345 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9233 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9120 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9106 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9113 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8989 |
3.32% |
| 2026-06-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8700 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8987 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9123 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8975 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9228 |
-1.53% |
| 2026-06-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9369 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9481 |
-0.09% |
