近一月渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金优选价值混合发起C021911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1121 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0991 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1094 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1145 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1045 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1100 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1087 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1209 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1184 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1050 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1000 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1025 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1073 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0957 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0924 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0923 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0882 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0824 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0809 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.0996 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1069 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
1.1029 |
-0.49% |
