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渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询(021911)

近一季渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金优选价值混合发起C021911净值及计算阶段收益
近一季021911基金累计收益率-3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
2026-09-15 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0617 -1.00%
2026-09-14 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0724 -0.65%
2026-09-11 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0794 -0.98%
2026-09-10 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0901 -0.62%
2026-09-09 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0969 0.25%
2026-09-08 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0942 -0.32%
2026-09-07 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0977 0.77%
2026-09-04 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0893 -0.01%
2026-09-03 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0894 0.23%
2026-09-02 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0869 -1.49%
2026-09-01 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1033 -0.49%
2026-08-31 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1087 -0.30%
2026-08-28 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1120 -0.53%
2026-08-27 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1179 0.48%
2026-08-26 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1126 0.96%
2026-08-25 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1020 -0.50%
2026-08-24 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1075 -0.90%
2026-08-21 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1176 0.67%
2026-08-20 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1102 0.16%
2026-08-19 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1084 -2.93%
2026-08-18 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1418 -0.02%
2026-08-17 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1420 1.86%
2026-08-14 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1211 -0.04%
2026-08-13 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1215 -0.88%
2026-08-12 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1314 0.55%
2026-08-11 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1252 -1.09%
2026-08-10 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1376 0.28%
2026-08-07 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1344 1.09%
2026-08-06 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1222 -0.34%
2026-08-05 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1260 1.40%
2026-08-04 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1105 1.87%
2026-08-03 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0901 -1.22%
2026-07-31 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1036 0.66%
2026-07-30 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0964 -1.54%
2026-07-29 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1136 1.14%
2026-07-28 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1011 -3.25%
2026-07-27 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1381 2.33%
2026-07-24 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1122 -1.45%
2026-07-23 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1286 0.42%
2026-07-22 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1239 -0.47%
2026-07-21 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1292 3.65%
2026-07-20 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0894 1.65%
2026-07-17 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0717 -3.15%
2026-07-16 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1066 -1.57%
2026-07-15 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1243 -0.20%
2026-07-14 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1266 2.05%
2026-07-13 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1040 -1.23%
2026-07-10 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1178 -2.32%
2026-07-09 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1444 2.43%
2026-07-08 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1172 -0.69%
2026-07-07 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1250 -0.71%
2026-07-06 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1331 -0.30%
2026-07-03 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1365 0.42%
2026-07-02 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1318 -1.98%
2026-07-01 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1547 -0.36%
2026-06-30 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1589 1.05%
2026-06-29 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1469 1.62%
2026-06-26 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1286 -2.78%
2026-06-25 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1609 0.48%
2026-06-24 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1554 0.59%
2026-06-23 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1486 -2.76%
2026-06-22 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1812 2.00%
2026-06-18 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1580 -0.06%
2026-06-17 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1587 0.55%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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