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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币)基金净值查询(021838)

近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币|嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币021838净值及计算阶段收益
近半年021838基金累计收益率17.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1131 -0.65%
2026-09-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1270 -0.83%
2026-09-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1448 0.83%
2026-09-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1272 -1.03%
2026-09-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1492 -0.31%
2026-09-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1558 -0.11%
2026-09-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1581 0.01%
2026-09-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1579 0.19%
2026-09-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1538 1.07%
2026-09-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1308 0.24%
2026-09-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1257 -1.27%
2026-08-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1526 0.09%
2026-08-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1506 -0.69%
2026-08-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1656 1.34%
2026-08-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1365 0.03%
2026-08-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1358 0.62%
2026-08-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1226 -0.90%
2026-08-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1418 0.32%
2026-08-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1349 -0.74%
2026-08-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1507 -0.28%
2026-08-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1568 -1.58%
2026-08-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1908 -0.15%
2026-08-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1942 -0.13%
2026-08-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1970 1.10%
2026-08-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1730 0.68%
2026-08-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1584 -0.29%
2026-08-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1647 -0.35%
2026-08-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1723 1.12%
2026-08-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1479 -0.37%
2026-08-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1558 -0.78%
2026-08-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1727 3.09%
2026-08-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1056 1.67%
2026-07-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0705 0.61%
2026-07-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0579 3.07%
2026-07-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9948 -2.03%
2026-07-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0353 -0.91%
2026-07-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0540 -0.34%
2026-07-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0611 -1.05%
2026-07-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0828 -1.85%
2026-07-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1214 -0.46%
2026-07-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1313 1.76%
2026-07-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0937 0.05%
2026-07-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0927 -1.41%
2026-07-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1222 -1.54%
2026-07-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1549 -0.38%
2026-07-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1632 1.05%
2026-07-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1405 -1.83%
2026-07-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1797 0.26%
2026-07-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1741 1.49%
2026-07-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1418 0.29%
2026-07-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1357 -1.74%
2026-07-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1728 1.21%
2026-07-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1465 -0.06%
2026-07-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1477 -1.55%
2026-07-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1809 -1.51%
2026-06-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2139 1.50%
2026-06-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1808 2.13%
2026-06-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1343 -1.11%
2026-06-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1580 0.73%
2026-06-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1424 -0.39%
2026-06-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1507 -3.18%
2026-06-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2190 -0.14%
2026-06-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2222 2.34%
2026-06-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1703 -0.97%
2026-06-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1915 -1.76%
2026-06-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2300 2.75%
2026-06-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1686 0.59%
2026-06-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1559 3.05%
2026-06-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0901 -1.94%
2026-06-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1306 -1.12%
2026-06-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1545 1.51%
2026-06-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1220 -4.76%
2026-06-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2230 -0.46%
2026-06-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2332 -0.25%
2026-06-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2389 0.48%
2026-06-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2281 0.56%
2026-05-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2157 0.29%
2026-05-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.2092 0.72%
2026-05-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1933 -0.06%
2026-05-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1946 1.59%
2026-05-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1596 -0.08%
2026-05-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1613 0.44%
2026-05-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1519 0.14%
2026-05-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1488 1.58%
2026-05-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1149 -0.64%
2026-05-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1286 -0.41%
2026-05-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1373 -1.44%
2026-05-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1680 0.65%
2026-05-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1539 1.01%
2026-05-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1323 -0.88%
2026-05-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1511 0.25%
2026-05-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1458 2.20%
2026-05-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0985 -0.21%
2026-04-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0056 0.60%
2026-04-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9936 -0.94%
2026-04-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0125 -0.12%
2026-04-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0149 1.85%
2026-04-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9776 -0.52%
2026-04-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9880 1.66%
2026-04-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9549 -0.46%
2026-04-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9640 -0.25%
2026-04-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9689 1.22%
2026-04-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9448 0.51%
2026-04-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9349 1.31%
2026-04-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9096 1.61%
2026-04-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8789 1.00%
2026-04-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8602 0.13%
2026-04-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8577 0.66%
2026-04-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8456 2.44%
2026-04-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8006 0.52%
2026-04-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7913 0.06%
2026-04-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7902 -0.08%
2026-04-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7916 0.91%
2026-03-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7754 3.11%
2026-03-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7201 -0.64%
2026-03-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7311 -1.73%
2026-03-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7611 -2.12%
2026-03-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7984 0.59%
2026-03-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7878 -0.86%
2026-03-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8033 1.34%
2026-03-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7792 -1.91%
2026-03-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8131 -0.18%
2026-03-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8164 -1.45%
2026-03-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8427 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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