近一月国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C021644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2453 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2536 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2688 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2760 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2758 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2785 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2701 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2736 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2729 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2892 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2996 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2973 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.3067 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2886 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2820 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2841 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2958 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2944 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2842 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.3214 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C |
1.3211 |
1.85% |
