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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(021638)

今年以来景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A021638净值及计算阶段收益
今年以来021638基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1967 -0.56%
2026-09-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2034 -0.31%
2026-09-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2072 -1.40%
2026-09-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2241 -0.96%
2026-09-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2359 0.32%
2026-09-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2319 0.24%
2026-09-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2290 0.53%
2026-09-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2225 -0.55%
2026-09-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2292 0.55%
2026-09-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2225 -1.38%
2026-09-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2394 -0.93%
2026-08-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2510 -0.06%
2026-08-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2517 -0.06%
2026-08-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2525 1.48%
2026-08-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2340 0.55%
2026-08-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2273 -0.37%
2026-08-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2318 -1.25%
2026-08-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2472 0.89%
2026-08-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2362 0.80%
2026-08-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2264 -2.67%
2026-08-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2592 -0.43%
2026-08-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2646 1.58%
2026-08-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2446 0.34%
2026-08-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2404 -0.83%
2026-08-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2507 0.31%
2026-08-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2468 -1.13%
2026-08-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2609 0.66%
2026-08-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2526 1.17%
2026-08-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2380 0.10%
2026-08-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2368 2.09%
2026-08-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2110 1.07%
2026-08-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1980 -0.35%
2026-07-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2022 1.25%
2026-07-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1872 -1.15%
2026-07-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2008 1.12%
2026-07-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1874 -1.86%
2026-07-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2095 1.47%
2026-07-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1917 -2.28%
2026-07-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2189 0.88%
2026-07-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2082 0.30%
2026-07-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2046 2.03%
2026-07-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1801 0.29%
2026-07-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1767 -2.91%
2026-07-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2110 -0.82%
2026-07-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2210 0.39%
2026-07-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2163 1.59%
2026-07-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1970 -1.90%
2026-07-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2198 -0.20%
2026-07-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2222 0.59%
2026-07-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2150 -1.10%
2026-07-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2284 -1.44%
2026-07-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2461 -0.13%
2026-07-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2477 1.14%
2026-07-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2335 -0.70%
2026-07-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2422 0.40%
2026-06-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2373 0.40%
2026-06-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2324 1.05%
2026-06-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2195 -1.95%
2026-06-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2433 -0.19%
2026-06-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2457 0.66%
2026-06-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2375 -2.25%
2026-06-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2654 1.18%
2026-06-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2505 -0.38%
2026-06-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2553 -0.04%
2026-06-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2558 -0.06%
2026-06-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2565 1.97%
2026-06-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2318 1.39%
2026-06-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2147 -0.57%
2026-06-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2217 -1.26%
2026-06-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2371 1.12%
2026-06-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2233 -2.16%
2026-06-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2497 -0.77%
2026-06-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2594 -0.84%
2026-06-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2701 -0.20%
2026-06-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2726 0.63%
2026-06-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2646 0.10%
2026-05-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2633 -0.16%
2026-05-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2653 -0.59%
2026-05-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2728 -0.80%
2026-05-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2831 0.32%
2026-05-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2790 0.60%
2026-05-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2714 1.25%
2026-05-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2555 -0.83%
2026-05-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2660 0.02%
2026-05-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2657 0.13%
2026-05-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2641 -0.60%
2026-05-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2717 -1.10%
2026-05-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2857 -1.15%
2026-05-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.3006 0.53%
2026-05-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2938 -0.27%
2026-05-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2973 0.84%
2026-05-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2865 -0.12%
2026-05-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2880 1.23%
2026-05-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2721 1.29%
2026-04-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2436 -0.77%
2026-04-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2533 0.34%
2026-04-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2490 -0.15%
2026-04-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2509 -1.11%
2026-04-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2649 0.56%
2026-04-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2579 0.18%
2026-04-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2557 0.26%
2026-04-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2524 0.08%
2026-04-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2514 1.42%
2026-04-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2336 0.15%
2026-04-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2317 0.96%
2026-04-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2199 -0.21%
2026-04-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2225 0.90%
2026-04-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2115 -0.55%
2026-04-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2182 2.91%
2026-04-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1827 0.31%
2026-04-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1791 0.08%
2026-04-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1781 -1.59%
2026-04-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1968 1.91%
2026-03-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1740 -0.61%
2026-03-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1812 -0.13%
2026-03-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1827 1.05%
2026-03-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1703 -0.80%
2026-03-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1797 1.11%
2026-03-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1667 1.55%
2026-03-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1486 -2.64%
2026-03-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1789 -0.38%
2026-03-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1834 -1.87%
2026-03-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2055 0.72%
2026-03-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1969 -1.40%
2026-03-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2136 -0.16%
2026-03-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2156 -0.70%
2026-03-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2242 -0.54%
2026-03-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2309 -0.09%
2026-03-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2320 1.66%
2026-03-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2116 -0.92%
2026-03-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2228 0.36%
2026-03-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2184 0.62%
2026-03-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2109 -0.97%
2026-03-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2227 -2.20%
2026-03-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2496 0.47%
2026-02-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2438 0.21%
2026-02-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2412 -0.02%
2026-02-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2415 0.65%
2026-02-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2335 0.86%
2026-02-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2230 -1.12%
2026-02-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2368 0.38%
2026-02-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2321 0.01%
2026-02-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2320 0.20%
2026-02-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2296 1.76%
2026-02-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2080 -0.30%
2026-02-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2116 -1.25%
2026-02-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2268 0.13%
2026-02-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2252 1.71%
2026-02-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2042 -3.37%
2026-01-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2448 -1.32%
2026-01-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2612 -0.69%
2026-01-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2699 0.93%
2026-01-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2581 0.51%
2026-01-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2517 -0.57%
2026-01-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2589 0.58%
2026-01-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2517 0.14%
2026-01-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2499 0.92%
2026-01-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2385 -0.86%
2026-01-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2492 -0.06%
2026-01-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2499 0.08%
2026-01-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2489 0.15%
2026-01-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2470 0.63%
2026-01-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2392 -0.49%
2026-01-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2453 1.08%
2026-01-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2319 0.73%
2026-01-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2230 -0.47%
2026-01-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2288 0.29%
2026-01-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2252 0.87%
2026-01-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2146 1.70%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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