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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(021638)

近一季景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A021638净值及计算阶段收益
近一季021638基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2034 -0.31%
2026-09-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2072 -1.40%
2026-09-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2241 -0.96%
2026-09-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2359 0.32%
2026-09-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2319 0.24%
2026-09-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2290 0.53%
2026-09-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2225 -0.55%
2026-09-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2292 0.55%
2026-09-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2225 -1.38%
2026-09-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2394 -0.93%
2026-08-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2510 -0.06%
2026-08-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2517 -0.06%
2026-08-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2525 1.48%
2026-08-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2340 0.55%
2026-08-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2273 -0.37%
2026-08-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2318 -1.25%
2026-08-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2472 0.89%
2026-08-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2362 0.80%
2026-08-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2264 -2.67%
2026-08-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2592 -0.43%
2026-08-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2646 1.58%
2026-08-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2446 0.34%
2026-08-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2404 -0.83%
2026-08-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2507 0.31%
2026-08-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2468 -1.13%
2026-08-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2609 0.66%
2026-08-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2526 1.17%
2026-08-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2380 0.10%
2026-08-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2368 2.09%
2026-08-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2110 1.07%
2026-08-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1980 -0.35%
2026-07-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2022 1.25%
2026-07-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1872 -1.15%
2026-07-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2008 1.12%
2026-07-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1874 -1.86%
2026-07-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2095 1.47%
2026-07-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1917 -2.28%
2026-07-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2189 0.88%
2026-07-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2082 0.30%
2026-07-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2046 2.03%
2026-07-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1801 0.29%
2026-07-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1767 -2.91%
2026-07-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2110 -0.82%
2026-07-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2210 0.39%
2026-07-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2163 1.59%
2026-07-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1970 -1.90%
2026-07-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2198 -0.20%
2026-07-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2222 0.59%
2026-07-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2150 -1.10%
2026-07-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2284 -1.44%
2026-07-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2461 -0.13%
2026-07-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2477 1.14%
2026-07-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2335 -0.70%
2026-07-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2422 0.40%
2026-06-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2373 0.40%
2026-06-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2324 1.05%
2026-06-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2195 -1.95%
2026-06-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2433 -0.19%
2026-06-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2457 0.66%
2026-06-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2375 -2.25%
2026-06-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2654 1.18%
2026-06-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2505 -0.38%
2026-06-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2553 -0.04%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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