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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(021638)

近一年景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A021638净值及计算阶段收益
近一年021638基金累计收益率15.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1542 -1.61%
2025-12-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1728 -0.90%
2025-12-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1834 0.69%
2025-12-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1753 -0.89%
2025-12-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1858 0.08%
2025-12-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1849 -0.59%
2025-12-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1919 0.39%
2025-12-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1873 0.71%
2025-12-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1789 0.17%
2025-12-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1769 -0.41%
2025-12-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1818 -0.35%
2025-12-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1859 0.52%
2025-11-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1798 0.49%
2025-11-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1741 -0.20%
2025-11-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1765 0.45%
2025-11-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1712 0.93%
2025-11-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1604 0.55%
2025-11-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1540 -2.24%
2025-11-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1799 -0.15%
2025-11-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1817 0.05%
2025-11-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1811 -1.30%
2025-11-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1965 -0.59%
2025-11-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2036 -1.45%
2025-11-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2211 0.86%
2025-11-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2106 0.23%
2025-11-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2078 -0.35%
2025-11-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2120 0.76%
2025-11-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2029 -0.60%
2025-11-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2102 1.18%
2025-11-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1959 -0.03%
2025-11-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1962 -1.05%
2025-11-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2088 0.43%
2025-10-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2036 -0.78%
2025-10-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2130 -0.88%
2025-10-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2237 1.01%
2025-10-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2114 -0.69%
2025-10-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2198 1.23%
2025-10-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2048 0.93%
2025-10-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1937 0.03%
2025-10-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1934 -0.77%
2025-10-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2027 1.14%
2025-10-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1891 0.68%
2025-10-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1811 -1.50%
2025-10-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1988 -0.04%
2025-10-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1993 1.47%
2025-10-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1817 -1.45%
2025-10-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1988 -0.95%
2025-10-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2103 -1.46%
2025-09-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1955 -0.86%
2025-09-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2059 0.19%
2025-09-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2036 0.83%
2025-09-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1937 -0.29%
2025-09-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1972 0.44%
2025-09-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1920 0.17%
2025-09-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1875 0.30%
2025-09-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1840 -0.04%
2025-09-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1845 0.00%
2025-09-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1845 1.16%
2025-09-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1709 0.38%
2025-09-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1665 0.03%
2025-09-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1662 0.12%
2025-09-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1648 1.71%
2025-09-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1452 -1.66%
2025-09-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1645 -0.37%
2025-09-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1688 -0.89%
2025-09-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1793 0.96%
2025-08-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1681 0.48%
2025-08-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1625 1.08%
2025-08-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1501 -1.02%
2025-08-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1619 -0.42%
2025-08-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1668 1.58%
2025-08-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1487 1.13%
2025-08-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1359 -0.13%
2025-08-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1374 0.35%
2025-08-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1334 -0.25%
2025-08-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1362 0.79%
2025-08-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.62%
2025-08-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1204 -0.46%
2025-08-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1256 1.42%
2025-08-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1098 0.31%
2025-08-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1064 0.26%
2025-08-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1035 -0.34%
2025-08-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1073 0.02%
2025-08-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1071 0.32%
2025-08-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.70%
2025-08-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0959 0.53%
2025-08-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0901 -0.58%
2025-07-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0965 -0.58%
2025-07-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1029 -0.53%
2025-07-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1088 0.30%
2025-07-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1055 0.55%
2025-07-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0995 -0.34%
2025-07-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.24%
2025-07-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1006 0.35%
2025-07-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.19%
2025-07-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0947 0.45%
2025-07-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0898 0.29%
2025-07-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0867 0.68%
2025-07-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0794 0.03%
2025-07-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0791 0.69%
2025-07-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.17%
2025-07-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.82%
2025-07-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0612 -0.22%
2025-07-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0635 0.04%
2025-07-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0631 0.27%
2025-07-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.29%
2025-07-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0633 0.27%
2025-06-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0604 0.51%
2025-06-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0550 -0.03%
2025-06-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0553 -0.17%
2025-06-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0571 1.01%
2025-06-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0465 1.18%
2025-06-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.63%
2025-06-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0278 -0.07%
2025-06-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.97%
2025-06-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.03%
2025-06-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0383 -0.10%
2025-06-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.58%
2025-06-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.42%
2025-06-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.86%
2025-06-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.14%
2025-06-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0316 0.73%
2025-06-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0241 -0.11%
2025-06-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.55%
2025-06-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0196 0.70%
2025-06-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.59%
2025-05-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.71%
2025-05-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.99%
2025-05-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.09%
2025-05-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.07%
2025-05-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.50%
2025-05-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0106 -0.41%
2025-05-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0148 -0.42%
2025-05-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.24%
2025-05-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.61%
2025-05-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0105 -0.09%
2025-05-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.13%
2025-05-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0127 -1.07%
2025-05-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.60%
2025-05-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0176 -0.30%
2025-05-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0207 1.04%
2025-05-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0102 -0.38%
2025-05-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0141 0.32%
2025-05-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0109 0.07%
2025-05-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0102 1.12%
2025-04-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.25%
2025-04-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.04%
2025-04-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9961 -0.14%
2025-04-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.29%
2025-04-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9946 -0.39%
2025-04-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9985 0.29%
2025-04-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.26%
2025-04-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.53%
2025-04-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9878 -0.02%
2025-04-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.19%
2025-04-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9861 -0.31%
2025-04-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9892 -0.21%
2025-04-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9913 0.41%
2025-04-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9873 0.48%
2025-04-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9826 0.98%
2025-04-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.64%
2025-04-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9669 -0.04%
2025-04-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9673 -3.41%
2025-04-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0015 -0.45%
2025-04-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.04%
2025-04-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.16%
2025-03-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0040 -0.26%
2025-03-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.14%
2025-03-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.06%
2025-03-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.06%
2025-03-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.12%
2025-03-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.05%
2025-03-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0075 -0.33%
2025-03-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.02%
2025-03-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0106 0.57%
2025-02-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.86%
2025-02-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0136 0.44%
2025-02-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.37%
2025-02-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.61%
2025-01-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.02%
2025-01-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.19%
2025-01-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.25%
2025-01-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.15%
2025-01-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9967 -0.18%
2024-12-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.14%
2024-12-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.01%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城红利量化选股股票A 1.0828 0.82%
景顺长城红利量化选股股票C 1.0790 0.82%
景顺中证红利成长低波动C 1.2941 0.71%
国新红利 1.0266 0.71%
景顺中证红利成长低波动A 1.3011 0.70%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 1.0729 0.67%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 1.0715 0.67%
红利100 1.5495 0.59%
景顺长城周期优选混合A 1.8420 0.56%
景顺长城周期优选混合C 1.8262 0.56%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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