| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1451 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1497 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1451 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1490 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1482 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1512 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1480 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1447 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1449 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1503 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1465 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1435 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1425 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1404 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1346 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1345 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1514 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1534 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1533 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1618 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1642 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1759 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1671 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1683 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1696 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1594 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1673 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1668 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1743 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1737 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1758 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1676 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1593 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1589 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1507 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1612 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1501 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1663 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1674 |
-1.88% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1609 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1684 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1655 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1548 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1552 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1473 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1417 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1378 |
1.45% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1215 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1194 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1217 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1239 |
1.56% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1066 |
-1.65% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1252 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1279 |
-1.29% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1426 |
0.74% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1342 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1333 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1175 |
-0.54% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1236 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1240 |
1.10% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1118 |
1.59% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0946 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0893 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0893 |
0.92% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0794 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0702 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0741 |
0.98% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0637 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0594 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0526 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0575 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0577 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0537 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0498 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0452 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0479 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0533 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0574 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0525 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0523 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0502 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0426 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0403 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0389 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0363 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0345 |
0.58% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0285 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0280 |
0.63% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0216 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0217 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0120 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0140 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0138 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0123 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0177 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0176 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0089 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0066 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0085 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.0009 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9904 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9871 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9904 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9976 |
-0.05% |
