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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.1451 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.1497 | 0.40% |
| 2025-12-11 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.1451 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9562 | -0.21% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2878 | -0.31% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0229 | -0.57% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0404 | -0.57% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.8043 | -0.73% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.8180 | -0.73% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.9907 | -0.84% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 1.0026 | -0.84% |
