| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1517 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1523 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1532 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1604 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1645 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1667 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1573 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1595 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1682 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1557 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1535 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1607 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1554 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1793 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1679 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1648 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1674 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1501 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1377 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1243 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1291 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1207 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1335 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1288 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1535 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1405 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1517 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1333 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1413 |
-3.00% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1755 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1909 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1982 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1814 |
-1.95% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2044 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2182 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1996 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2080 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2258 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2207 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2457 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2367 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2312 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2509 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2396 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2284 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2470 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
0.79% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2244 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2155 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2093 |
1.93% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1860 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1820 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1840 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1933 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1771 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1950 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2103 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2064 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2175 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2120 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2181 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2101 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1978 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2119 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2075 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2057 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2066 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2239 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2177 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2143 |
0.44% |
| 2026-05-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1891 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1951 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1924 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1936 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1996 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1938 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1929 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1906 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1887 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1793 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1827 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1743 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1663 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1694 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1492 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1467 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1503 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1570 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1475 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1543 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1538 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1486 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1548 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1477 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1405 |
-1.49% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1575 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1616 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1715 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1742 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1733 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1758 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1785 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1707 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1804 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1772 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1714 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1793 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1988 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2007 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2005 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1992 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1937 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1873 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1940 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1895 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1893 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1786 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1806 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1858 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1872 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1991 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2061 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2117 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2064 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2015 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2051 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2021 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1995 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1901 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1958 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1932 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1893 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1856 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1918 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1842 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1815 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1803 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1710 |
1.21% |
