| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1523 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1532 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1604 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1645 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1667 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1573 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1595 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1682 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1557 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1535 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1607 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1554 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1793 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
0.88% |
